万家强化收益定期开放债券型证券投资基金(161911)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0115

 累计净值：1.5725 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈奕雯 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.047亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2013-05-07

业绩比较基准： 三年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 376,403,577.41 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,681,774.72 0.97
6 其他资产 3,534.98 3,534.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 364,689,975.41 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,774,851.37 1.29
6 其他资产 4,119.98 4,119.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 358,460,558.29 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,551,510.26 1.53
6 其他资产 7,302.66 7,302.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 314,704,777.98 96.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,437.36 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 2,627,570.56 0.80
6 其他资产 9,255.97 9,255.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 322,302,744.92 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,097,243.13 1.26
6 其他资产 18,755.62 18,755.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 251,426,032.07 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,719,441.19 16.42
5 银行存款和结算备付金合计 6,815,218.49 2.21
6 其他资产 16,422.21 16,422.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 340,278,656.95 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,001,520.56 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 3,232,990.78 0.92
6 其他资产 506,490.49 506,490.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 395,951,173.40 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,510,161.17 1.35
6 其他资产 6,669,199.30 6,669,199.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 426,553,753.00 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,921,176.32 1.34
6 其他资产 9,785,302.23 9,785,302.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 432,861,936.60 96.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,538,918.76 1.45
6 其他资产 10,454,059.26 10,454,059.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 421,784,446.40 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,256,749.96 2.11
6 其他资产 8,683,228.63 8,683,228.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 417,236,474.80 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,201,504.32 0.96
6 其他资产 14,502,135.07 14,502,135.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 435,154,297.60 96.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,178,645.51 1.59
6 其他资产 9,674,737.53 9,674,737.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 516,834,120.00 95.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,782,861.12 2.54
6 其他资产 11,470,490.67 11,470,490.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 511,965,400.00 96.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,465,898.77 1.96
6 其他资产 10,748,445.68 10,748,445.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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