万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7059

累计净值:2.2664 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.152亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 747,047,212.70 98.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,619,588.54 0.88
6 其他资产 2,593,404.77 2,593,404.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 938,897,889.59 98.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,534,240.11 1.21
6 其他资产 203,020.50 203,020.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 908,306,473.07 98.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,817,428.48 1.17
6 其他资产 4,679,097.02 4,679,097.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 822,451,295.01 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,478,607.95 6.00
6 其他资产 245,856.10 245,856.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 736,085,217.57 79.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,662,131.81 20.74
6 其他资产 132,058.74 132,058.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 843,626,425.98 88.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,888,464.56 11.89
6 其他资产 302,255.38 302,255.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,194,625,576.58 87.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,926,171.73 10.96
6 其他资产 14,839,777.57 14,839,777.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,474,315,297.82 94.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,111,574.16 3.54
6 其他资产 28,297,978.91 28,297,978.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,168,346,077.77 80.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,751,311.80 19.53
6 其他资产 466,721.73 466,721.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,118,950,339.91 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,798,516.89 3.47
6 其他资产 43,254,549.94 43,254,549.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,028,396,360.51 98.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,972,630.36 1.72
6 其他资产 368,789.22 368,789.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,132,256,864.79 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,689,406.14 5.51
6 其他资产 12,296,158.17 12,296,158.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 461,640,792.80 86.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,837,026.03 10.24
6 其他资产 19,218,466.45 19,218,466.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 860,692,687.05 97.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,452,242.52 2.76
6 其他资产 566,506.52 566,506.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 632,062,137.85 84.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,785,448.97 14.76
6 其他资产 1,903,307.66 1,903,307.66

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