宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金(162201)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3516

 累计净值：3.7481 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王鹏 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.598亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2003-04-25

业绩比较基准： 65%×中信成长风格指数+35%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 900,179,253.88 76.35
2 固定收益类投资 237,265,086.65 20.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,975,649.20 1.10
6 其他资产 28,547,721.48 28,547,721.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,128,528,111.28 78.37
2 固定收益类投资 262,278,416.12 18.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,786,948.57 2.28
6 其他资产 16,424,930.17 16,424,930.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,070,762,754.26 72.65
2 固定收益类投资 346,723,262.08 23.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,057,259.66 3.74
6 其他资产 1,225,793.10 1,225,793.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,384,356,921.38 78.78
2 固定收益类投资 344,865,663.59 19.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,927,283.08 0.68
6 其他资产 16,120,013.19 16,120,013.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,659,910,577.75 79.41
2 固定收益类投资 400,869,756.90 19.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,554,130.66 1.27
6 其他资产 3,048,680.92 3,048,680.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,715,048,972.83 80.91
2 固定收益类投资 373,902,575.94 17.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,248,227.85 0.77
6 其他资产 14,538,446.12 14,538,446.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,471,974,240.57 79.60
2 固定收益类投资 356,756,859.44 19.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,870,708.17 0.86
6 其他资产 4,716,807.53 4,716,807.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,757,835,303.20 77.90
2 固定收益类投资 396,520,732.00 17.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,103,997.02 3.51
6 其他资产 22,968,498.06 22,968,498.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 905,703,431.73 77.94
2 固定收益类投资 197,818,712.70 17.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,590,393.94 2.89
6 其他资产 24,872,316.79 24,872,316.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 663,368,756.13 79.76
2 固定收益类投资 138,601,147.50 16.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,664,590.77 1.28
6 其他资产 19,036,527.42 19,036,527.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,269,686.79 78.22
2 固定收益类投资 99,971,806.40 18.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,524,819.65 2.26
6 其他资产 8,391,941.80 8,391,941.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 666,533,161.40 71.55
2 固定收益类投资 166,309,805.60 17.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,181,856.79 10.11
6 其他资产 4,483,995.63 4,483,995.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 705,029,398.18 75.99
2 固定收益类投资 179,836,992.40 19.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,475,478.83 1.45
6 其他资产 29,489,410.39 29,489,410.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 880,194,871.46 78.67
2 固定收益类投资 199,041,719.30 17.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,658,891.02 2.56
6 其他资产 10,890,593.54 10,890,593.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 854,202,608.12 79.36
2 固定收益类投资 197,704,140.90 18.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,710,221.88 1.09
6 其他资产 12,749,675.67 12,749,675.67

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