宏利风险预算混合 (162205) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	2000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1069	累计净值：3.2689	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘欣,蔡熠阳	管理人：宏利基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.654亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2005-04-05
业绩比较基准：一年期银行定期存款利率（税后）50%＋富时中国A200指数20%＋中证金融债指数15%＋中证企业债指数10%＋中证国债指数*5%

单位净值：

1.1069

累计净值：3.2689

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘欣,蔡熠阳

管理人：宏利基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.654亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2005-04-05

业绩比较基准：一年期银行定期存款利率（税后）*50%＋富时中国A200指数*20%＋中证金融债指数*15%＋中证企业债指数*10%＋中证国债指数*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,997,433.83	29.77
2	固定收益类投资	51,366,533.36	69.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	527,418.95	0.71
6	其他资产	12,136.95	12,136.95

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,899,321.18	29.14
2	固定收益类投资	52,296,321.89	69.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	956,436.29	1.27
6	其他资产	11,762.06	11,762.06

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,632,049.60	29.83
2	固定收益类投资	51,090,255.12	67.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,107,177.30	2.78
6	其他资产	29,506.97	29,506.97

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,657,434.64	29.51
2	固定收益类投资	51,523,341.62	67.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,499,780.82	1.95
5	银行存款和结算备付金合计	1,085,479.25	1.41
6	其他资产	25,684.15	25,684.15

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,679,408.68	28.33
2	固定收益类投资	64,414,887.54	71.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	515,161.54	0.57
6	其他资产	45,897.18	45,897.18

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,881,568.15	26.53
2	固定收益类投资	67,839,055.22	72.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,010,540.13	1.08
6	其他资产	53,422.70	53,422.70

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,367,672.12	27.54
2	固定收益类投资	95,223,503.29	70.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,059,403.03	2.25
6	其他资产	56,065.84	56,065.84

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	90,424,317.26	31.07
2	固定收益类投资	196,112,779.10	67.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,377,620.98	0.82
6	其他资产	2,147,471.89	2,147,471.89

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,286,045.52	31.51
2	固定收益类投资	335,465,043.40	66.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,727,790.48	0.94
6	其他资产	5,986,017.30	5,986,017.30

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,637,541.14	29.12
2	固定收益类投资	370,599,855.00	68.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,588,326.59	1.58
6	其他资产	6,954,134.46	6,954,134.46

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	184,780,467.13	28.51
2	固定收益类投资	445,481,493.00	68.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,333,216.82	1.59
6	其他资产	7,515,795.89	7,515,795.89

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	230,635,729.49	32.65
2	固定收益类投资	431,340,603.60	61.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,367,776.42	5.57
6	其他资产	4,991,844.11	4,991,844.11

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	195,468,195.20	27.32
2	固定收益类投资	492,848,913.80	68.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,008,572.08	3.08
6	其他资产	5,222,906.89	5,222,906.89

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,200,995.65	30.11
2	固定收益类投资	308,686,543.50	64.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,513,565.46	3.68
6	其他资产	6,235,851.11	6,235,851.11

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	107,096,113.65	26.23
2	固定收益类投资	286,020,734.00	70.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,266,347.36	1.04
6	其他资产	10,901,294.60	10,901,294.60