宏利首选企业股票型证券投资基金A类(162208)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5280

 累计净值：2.7063 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张勋 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.122亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2006-12-01

业绩比较基准： 90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,839,879.58 91.19
2 固定收益类投资 34,416,505.76 7.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,783,901.25 0.98
6 其他资产 3,854,449.47 3,854,449.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 582,334,806.28 92.28
2 固定收益类投资 34,312,925.48 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,445,470.33 1.34
6 其他资产 5,960,873.28 5,960,873.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 758,485,287.21 92.73
2 固定收益类投资 41,326,923.18 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,657,513.26 2.16
6 其他资产 501,381.53 501,381.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 625,546,176.08 92.75
2 固定收益类投资 38,199,414.85 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,951,180.27 0.44
6 其他资产 7,778,787.32 7,778,787.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 607,862,007.66 93.22
2 固定收益类投资 39,121,540.14 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,938,554.71 0.76
6 其他资产 167,444.13 167,444.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 620,644,010.20 91.93
2 固定收益类投资 38,941,538.33 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,508,143.34 0.82
6 其他资产 10,027,061.72 10,027,061.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 524,651,814.43 91.99
2 固定收益类投资 38,827,896.26 6.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,028,867.10 0.71
6 其他资产 2,804,434.64 2,804,434.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 601,152,055.79 91.50
2 固定收益类投资 38,463,929.60 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,942,361.91 1.67
6 其他资产 6,472,877.55 6,472,877.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 580,136,650.81 92.90
2 固定收益类投资 34,381,927.90 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,134,856.27 1.30
6 其他资产 1,847,161.22 1,847,161.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 561,406,122.20 92.52
2 固定收益类投资 30,015,512.70 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,551,116.74 2.40
6 其他资产 851,603.77 851,603.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,934,600.47 91.70
2 固定收益类投资 29,445,857.70 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,476,629.40 2.42
6 其他资产 768,707.63 768,707.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,428,702.34 93.92
2 固定收益类投资 30,598,558.40 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,822,821.30 0.63
6 其他资产 2,431,245.34 2,431,245.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,378,453.33 91.75
2 固定收益类投资 34,965,000.00 6.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,407,578.40 1.41
6 其他资产 1,091,556.94 1,091,556.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 631,997,087.35 92.05
2 固定收益类投资 40,020,000.00 5.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,373,339.74 1.95
6 其他资产 1,217,799.90 1,217,799.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 552,069,177.52 92.08
2 固定收益类投资 34,820,207.50 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,787,819.66 1.63
6 其他资产 2,904,505.53 2,904,505.53

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