宏利市值优选混合型证券投资基金(162209)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1478

 累计净值：1.1478 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：庄腾飞 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.747亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2007-08-03

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 686,133,441.68 84.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,580,045.35 15.04
6 其他资产 6,526,466.81 6,526,466.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 648,480,489.20 85.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,151,414.80 14.18
6 其他资产 130,838.45 130,838.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 500,170,182.55 78.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,095,677.16 21.14
6 其他资产 68,412.99 68,412.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 580,550,539.58 94.06
2 固定收益类投资 7,285,316.68 1.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,446,994.97 4.61
6 其他资产 924,036.62 924,036.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 616,999,002.65 94.19
2 固定收益类投资 7,256,801.59 1.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,308,040.64 4.63
6 其他资产 475,087.63 475,087.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 633,492,649.44 93.23
2 固定收益类投资 7,221,145.50 1.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,022,919.58 5.60
6 其他资产 744,099.29 744,099.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 622,330,579.56 90.06
2 固定收益类投资 7,170,904.16 1.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,952,299.08 8.10
6 其他资产 5,553,541.60 5,553,541.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 808,791,477.15 93.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,376,629.08 5.73
6 其他资产 4,247,565.96 4,247,565.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 821,965,479.19 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,795,832.31 9.74
6 其他资产 550,242.86 550,242.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 733,899,966.93 71.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,081,223.46 28.39
6 其他资产 401,750.05 401,750.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 833,901,483.98 81.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,086,135.65 17.64
6 其他资产 11,292,539.57 11,292,539.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,105,366,683.04 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,245,340.93 6.15
6 其他资产 12,504,967.88 12,504,967.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,009,381,110.22 94.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,256,045.95 5.44
6 其他资产 4,012,579.32 4,012,579.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,038,654,951.36 91.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,133,037.04 8.13
6 其他资产 2,487,679.26 2,487,679.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 918,058,426.75 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,982,763.86 8.10
6 其他资产 521,518.30 521,518.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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