宏利集利债券型证券投资基金A类(162210)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2596

累计净值:1.9983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋,李宇璐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-09-26

业绩比较基准: 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 276,445,870.64 12.33
2 固定收益类投资 1,935,303,381.31 86.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,794,090.27 1.33
6 其他资产 142,067.18 142,067.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 301,537,980.83 13.63
2 固定收益类投资 1,788,202,750.09 80.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,043,307.80 4.52
5 银行存款和结算备付金合计 22,948,323.10 1.04
6 其他资产 124,691.33 124,691.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,830,076.07 14.49
2 固定收益类投资 1,654,700,117.41 84.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,162,548.73 0.67
6 其他资产 794,118.12 794,118.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 266,054,643.16 13.79
2 固定收益类投资 1,644,000,625.39 85.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,094,155.61 0.94
6 其他资产 529,083.37 529,083.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 265,192,286.21 13.60
2 固定收益类投资 1,668,082,691.31 85.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,897,161.04 0.66
6 其他资产 4,104,114.64 4,104,114.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,806,715.36 1.59
2 固定收益类投资 2,510,527,747.44 85.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,010,910.63 1.70
5 银行存款和结算备付金合计 85,884,636.38 2.93
6 其他资产 242,565,581.84 242,565,581.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 562,094,499.00 16.18
2 固定收益类投资 2,680,050,267.52 77.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,015,506.72 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 109,155,081.34 3.14
6 其他资产 62,347,954.62 62,347,954.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,717,279.44 10.10
2 固定收益类投资 868,926,212.40 72.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,056,715.08 12.56
5 银行存款和结算备付金合计 44,282,496.07 3.71
6 其他资产 10,761,457.25 10,761,457.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,037,292.19 13.48
2 固定收益类投资 531,138,395.90 76.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,703,834.00 0.82
6 其他资产 66,559,909.49 66,559,909.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,464,843.06 10.96
2 固定收益类投资 681,156,403.40 79.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,300,000.00 5.20
5 银行存款和结算备付金合计 27,335,924.29 3.21
6 其他资产 6,255,396.46 6,255,396.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,381,210.10 18.00
2 固定收益类投资 419,104,400.00 75.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,070,165.11 5.39
5 银行存款和结算备付金合计 3,752,658.83 0.67
6 其他资产 4,316,610.67 4,316,610.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,204,812.48 9.30
2 固定收益类投资 318,867,684.30 89.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,975,657.84 0.55
6 其他资产 3,051,281.17 3,051,281.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,197,000.00 17.29
2 固定收益类投资 271,167,421.40 79.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,705,490.79 2.83
6 其他资产 2,392,663.89 2,392,663.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,499,405.37 9.49
2 固定收益类投资 544,763,595.76 88.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,134,662.99 0.51
6 其他资产 9,732,398.69 9,732,398.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,195,308.76 2.66
2 固定收益类投资 489,149,676.20 75.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,200,000.00 9.62
5 银行存款和结算备付金合计 67,673,879.71 10.47
6 其他资产 10,034,065.49 10,034,065.49

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