华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(162414)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6114

累计净值:1.6114 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:林昊,唐雪倩 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-11

业绩比较基准: 1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,691,561.20 31.88
2 固定收益类投资 161,356,674.12 52.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,606,923.28 5.69
5 银行存款和结算备付金合计 29,188,379.05 9.43
6 其他资产 2,753,766.77 2,753,766.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,508,535.73 32.25
2 固定收益类投资 164,217,552.73 51.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,516,244.60 6.45
5 银行存款和结算备付金合计 28,244,589.37 8.89
6 其他资产 2,352,872.48 2,352,872.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,522,917.77 36.51
2 固定收益类投资 163,024,858.63 51.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,092,000.00 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 32,351,716.90 10.31
6 其他资产 2,655,461.09 2,655,461.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,222,492.44 32.16
2 固定收益类投资 180,329,635.07 53.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,007,717.80 5.89
5 银行存款和结算备付金合计 27,468,796.67 8.09
6 其他资产 2,623,135.72 2,623,135.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,423,567.11 25.24
2 固定收益类投资 286,512,492.05 59.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,784,222.33 13.35
5 银行存款和结算备付金合计 8,500,532.86 1.75
6 其他资产 2,901,041.51 2,901,041.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,381,052.92 21.28
2 固定收益类投资 451,189,260.27 71.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,853,425.33 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 16,205,241.05 2.57
6 其他资产 5,796,521.74 5,796,521.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,218,008.12 15.74
2 固定收益类投资 605,316,642.52 77.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,007,659.80 4.47
5 银行存款和结算备付金合计 16,538,154.71 2.11
6 其他资产 2,871,633.50 2,871,633.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,722,717.14 13.79
2 固定收益类投资 717,144,170.00 79.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,000.00 4.09
5 银行存款和结算备付金合计 13,579,064.20 1.50
6 其他资产 12,040,531.34 12,040,531.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,381,530.41 13.56
2 固定收益类投资 766,443,110.00 83.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,700,000.00 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 8,499,794.43 0.93
6 其他资产 10,320,802.06 10,320,802.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,861,721.01 15.84
2 固定收益类投资 632,486,110.00 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 11,782,521.38 1.49
6 其他资产 11,304,476.93 11,304,476.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,746,352.69 17.59
2 固定收益类投资 524,033,520.00 73.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,600,000.00 5.58
5 银行存款和结算备付金合计 9,970,858.26 1.41
6 其他资产 10,954,092.34 10,954,092.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,877,375.39 18.25
2 固定收益类投资 486,484,539.40 65.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,700,000.00 10.92
5 银行存款和结算备付金合计 27,257,252.16 3.69
6 其他资产 9,761,622.96 9,761,622.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,211,120.45 20.07
2 固定收益类投资 389,811,325.80 60.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,000,150.00 16.77
5 银行存款和结算备付金合计 8,743,035.20 1.36
6 其他资产 8,080,539.25 8,080,539.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,416,403.05 22.76
2 固定收益类投资 395,456,647.00 71.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,400,000.00 1.51
5 银行存款和结算备付金合计 9,564,135.52 1.72
6 其他资产 15,492,049.82 15,492,049.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,210,241.43 25.28
2 固定收益类投资 195,776,434.83 64.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,865,127.03 5.59
5 银行存款和结算备付金合计 7,827,818.12 2.60
6 其他资产 4,794,605.42 4,794,605.42

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