国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(162510)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9090

 累计净值：1.6970 净值更新日期：2022-12-13 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.053亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-03-23

业绩比较基准： 95％×中小企业综合指数收益率+5％×活期存款利率(税后)。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,350,100.64 92.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 370,175.58 7.84
6 其他资产 4,064.10 4,064.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,157,810.17 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 405,470.77 7.23
6 其他资产 43,776.02 43,776.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,032,276.25 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,096.56 8.06
6 其他资产 1,681.86 1,681.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,044,042.41 93.40
2 固定收益类投资 86,017.20 1.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,824.91 5.13
6 其他资产 9,573.51 9,573.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,639,244.18 91.07
2 固定收益类投资 86,068.80 1.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 463,969.64 7.49
6 其他资产 2,636.36 2,636.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,226,635.88 87.97
2 固定收益类投资 86,060.20 1.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 555,047.98 7.84
6 其他资产 210,488.35 210,488.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,913,906.35 90.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 648,128.69 9.87
6 其他资产 1,587.96 1,587.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,079,358.64 90.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 745,232.86 9.52
6 其他资产 1,662.58 1,662.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,498,647.95 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 699,332.09 8.53
6 其他资产 795.32 795.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,013,530.26 89.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 745,664.06 8.32
6 其他资产 199,905.58 199,905.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,287,616.64 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 765,138.14 9.47
6 其他资产 27,068.88 27,068.88
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,847,899.82 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 600,107.83 6.31
6 其他资产 56,370.05 56,370.05
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,371,009.58 90.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 830,869.49 9.02
6 其他资产 9,826.59 9,826.59
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,443,402.23 87.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,186,107.92 12.32
6 其他资产 645.65 645.65
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,850,187.19 91.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 939,132.49 8.70
6 其他资产 1,785.10 1,785.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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