申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)A类(163109)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5323

 累计净值：0.7506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王赟杰 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.880亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-10-22

业绩比较基准： 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,109,250.80 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,157,606.49 6.74
6 其他资产 328,591.41 328,591.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,123,270.76 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,772,981.42 6.43
6 其他资产 73,334.29 73,334.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,373,634.58 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,094,352.08 6.55
6 其他资产 4,481,580.96 4,481,580.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,828,761.37 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,336,298.92 6.90
6 其他资产 29,273.35 29,273.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,547,670.59 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,239,928.34 6.93
6 其他资产 300,772.78 300,772.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,441,974.85 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,046,930.61 6.55
6 其他资产 133,627.34 133,627.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,307,243.25 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,984,283.32 6.73
6 其他资产 509,770.56 509,770.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,301,397.05 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,656,905.02 7.25
6 其他资产 24,899.14 24,899.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,420,085.71 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,207,686.37 6.58
6 其他资产 2,479,232.77 2,479,232.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,545,391.71 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,969,689.05 6.62
6 其他资产 2,913,553.91 2,913,553.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 410,429,381.20 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,653,092.71 6.94
6 其他资产 785,296.09 785,296.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,122,133,188.25 84.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,475,530.80 8.98
6 其他资产 152,512,192.70 152,512,192.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,281,723,371.45 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,396,964.94 6.29
6 其他资产 1,694,962.83 1,694,962.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,088,135,733.52 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,632,654.28 6.81
6 其他资产 233,334.87 233,334.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,590,099,871.33 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,502,787.39 7.32
6 其他资产 181,156.48 181,156.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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