兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类(163407)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0951

累计净值:2.0951 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:申庆 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数×95%+同业存款利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,932,696,675.85 91.37
2 固定收益类投资 446,520,734.11 8.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,966,145.62 0.20
6 其他资产 8,494,796.84 8,494,796.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,842,560,313.96 90.73
2 固定收益类投资 472,603,157.12 8.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,016,374.20 0.19
6 其他资产 12,006,684.55 12,006,684.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,889,436,546.22 91.52
2 固定收益类投资 442,445,592.28 8.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,695,462.35 0.09
6 其他资产 5,797,670.64 5,797,670.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,599,039,198.17 91.59
2 固定收益类投资 403,877,787.69 8.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,929,114.23 0.14
6 其他资产 11,550,007.30 11,550,007.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,167,163,397.92 90.62
2 固定收益类投资 408,992,834.47 8.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,270,390.31 0.29
6 其他资产 9,293,527.61 9,293,527.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,654,580,154.29 90.89
2 固定收益类投资 441,574,211.07 8.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,205,199.68 0.16
6 其他资产 16,694,468.46 16,694,468.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,955,247,685.65 90.06
2 固定收益类投资 422,644,838.35 9.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.01
5 银行存款和结算备付金合计 8,846,882.10 0.20
6 其他资产 4,772,035.53 4,772,035.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,379,185,139.40 90.19
2 固定收益类投资 433,013,712.84 8.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,812,217.69 0.35
6 其他资产 26,618,243.61 26,618,243.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,456,964,346.68 90.08
2 固定收益类投资 465,147,609.56 9.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,190,675.00 0.21
6 其他资产 15,227,107.41 15,227,107.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,896,600,676.78 90.48
2 固定收益类投资 479,088,070.07 8.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,411,998.16 0.19
6 其他资产 25,739,872.65 25,739,872.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,849,125,708.76 90.89
2 固定收益类投资 449,963,001.27 8.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,468,018.85 0.25
6 其他资产 22,343,495.63 22,343,495.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,352,995,578.31 90.66
2 固定收益类投资 463,605,564.42 7.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 11,827,072.99 0.20
6 其他资产 74,200,916.88 74,200,916.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,013,756,368.42 89.56
2 固定收益类投资 440,171,042.01 7.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,226,836.73 0.31
6 其他资产 127,281,376.44 127,281,376.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,831,481,326.08 88.18
2 固定收益类投资 481,524,772.88 8.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,700,000.00 2.11
5 银行存款和结算备付金合计 8,194,934.63 0.15
6 其他资产 41,997,210.36 41,997,210.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,878,555,604.37 86.67
2 固定收益类投资 472,510,591.11 8.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,749,454.00 1.47
6 其他资产 194,952,347.00 194,952,347.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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