中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类(163801)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8803

 累计净值：4.3778 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王帅 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.712亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2005-01-04

业绩比较基准： 沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 723,967,213.81 89.47
2 固定收益类投资 52,367,769.06 6.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,169,477.94 3.98
6 其他资产 626,723.09 626,723.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 792,461,389.30 88.77
2 固定收益类投资 52,228,084.78 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,600,391.89 4.77
6 其他资产 5,461,997.93 5,461,997.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 886,315,382.73 89.52
2 固定收益类投资 62,485,249.97 6.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,035,194.82 4.14
6 其他资产 222,276.77 222,276.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 927,980,446.13 89.51
2 固定收益类投资 59,481,075.90 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,879,328.18 4.71
6 其他资产 423,744.07 423,744.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 847,865,449.41 89.45
2 固定收益类投资 59,326,365.89 6.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,259,499.84 4.25
6 其他资产 361,036.65 361,036.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,046,282,287.60 89.62
2 固定收益类投资 57,402,884.56 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,864,715.11 5.38
6 其他资产 967,714.58 967,714.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 904,182,672.98 88.70
2 固定收益类投资 76,440,468.61 7.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,464,890.60 3.77
6 其他资产 338,389.53 338,389.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,168,546,828.54 89.42
2 固定收益类投资 75,242,280.34 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,857,523.13 4.66
6 其他资产 2,117,621.85 2,117,621.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,182,887,982.16 89.44
2 固定收益类投资 85,465,095.00 6.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,587,671.56 3.90
6 其他资产 2,659,936.73 2,659,936.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,445,050,815.76 89.46
2 固定收益类投资 85,095,950.60 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,260,763.12 5.09
6 其他资产 2,883,934.66 2,883,934.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,370,163,042.53 88.48
2 固定收益类投资 102,278,631.07 6.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,509,733.78 4.81
6 其他资产 1,685,623.47 1,685,623.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,547,843,116.40 88.76
2 固定收益类投资 139,217,377.70 7.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,042,577.91 2.93
6 其他资产 5,780,238.06 5,780,238.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,408,115,184.95 88.99
2 固定收益类投资 133,336,809.00 8.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,996,849.91 2.27
6 其他资产 4,951,160.67 4,951,160.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,355,814,454.60 83.35
2 固定收益类投资 185,384,476.90 11.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,078,439.39 3.94
6 其他资产 21,466,139.21 21,466,139.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,100,680,475.92 83.13
2 固定收益类投资 179,445,437.58 13.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,782,685.43 2.40
6 其他资产 12,093,857.73 12,093,857.73

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