华富强化回报债券型证券投资基金（LOF）(164105)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6760

 累计净值：2.1270 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：尹培俊 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.243亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-09-08

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,859,354.59 7.75
2 固定收益类投资 2,031,203,645.82 88.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,183,147.39 3.63
6 其他资产 1,315,123.50 1,315,123.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 309,335,746.40 8.58
2 固定收益类投资 3,184,557,847.79 88.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,339,681.23 2.67
6 其他资产 16,488,459.92 16,488,459.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,462,324.94 5.51
2 固定收益类投资 4,329,498,837.09 92.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,448,709.53 2.25
6 其他资产 464,704.14 464,704.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 326,116,050.81 5.67
2 固定收益类投资 5,339,957,696.32 92.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,043,274.58 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 34,557,890.67 0.60
6 其他资产 16,072,652.95 16,072,652.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,564,862.07 4.74
2 固定收益类投资 5,841,890,319.46 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,585,000.08 1.07
6 其他资产 8,583,385.59 8,583,385.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,613,321.96 7.16
2 固定收益类投资 3,567,624,322.33 88.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,899,361.96 3.31
6 其他资产 27,746,558.67 27,746,558.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,543,760.78 5.50
2 固定收益类投资 2,950,478,418.22 92.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,836,619.40 1.51
6 其他资产 814,689.84 814,689.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,489,319.69 7.44
2 固定收益类投资 1,844,224,401.53 88.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,756,855.31 2.44
6 其他资产 27,688,030.25 27,688,030.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,899,560.16 8.00
2 固定收益类投资 1,406,438,236.40 89.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,813,134.48 1.26
6 其他资产 21,745,802.47 21,745,802.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,949,474.29 8.60
2 固定收益类投资 982,839,037.21 86.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,277,369.97 3.97
6 其他资产 13,379,680.02 13,379,680.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,933,503.17 10.44
2 固定收益类投资 913,401,798.12 85.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,060,992.59 1.51
6 其他资产 21,919,634.45 21,919,634.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,795,570.83 14.21
2 固定收益类投资 569,839,372.45 79.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,802,117.69 2.07
6 其他资产 30,169,423.81 30,169,423.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,048,225.74 11.42
2 固定收益类投资 519,194,011.85 84.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,968,886.84 2.77
6 其他资产 7,114,598.96 7,114,598.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,682,329.98 8.58
2 固定收益类投资 874,495,477.88 86.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,438,460.68 2.72
6 其他资产 21,498,670.79 21,498,670.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,056,985.81 4.42
2 固定收益类投资 1,141,432,752.20 89.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,486,237.70 1.38
6 其他资产 53,485,319.21 53,485,319.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034