中证健康 (164401) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7843	累计净值：0.7843	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：梁溥森	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.805亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：国信证券股份有限公司	成立日期：2015-04-16
业绩比较基准：中证健康产业指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5％

单位净值：

0.7843

累计净值：0.7843

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：梁溥森

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.805亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：国信证券股份有限公司

成立日期：2015-04-16

业绩比较基准：中证健康产业指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,591,314.20	94.14
2	固定收益类投资	2,538,504.79	4.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,048,387.39	1.66
6	其他资产	122,508.08	122,508.08

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,030,724.60	93.07
2	固定收益类投资	2,527,981.51	3.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,964,208.96	2.95
6	其他资产	123,852.16	123,852.16

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,352,078.37	94.40
2	固定收益类投资	6,210,558.74	4.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,046,757.18	1.38
6	其他资产	61,364.94	61,364.94

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,284,829.57	94.20
2	固定收益类投资	8,685,262.00	4.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,036,364.74	1.08
6	其他资产	256,091.79	256,091.79

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	170,791,129.73	93.94
2	固定收益类投资	9,285,108.82	5.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,595,806.27	0.88
6	其他资产	131,534.47	131,534.47

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	197,839,289.00	93.55
2	固定收益类投资	9,235,522.08	4.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,228,561.99	2.00
6	其他资产	186,646.33	186,646.33

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	200,688,494.84	93.85
2	固定收益类投资	9,122,067.12	4.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,715,323.97	1.74
6	其他资产	311,790.67	311,790.67

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	322,631,428.66	92.51
2	固定收益类投资	15,925,054.00	4.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,044,020.77	1.16
6	其他资产	6,156,336.64	6,156,336.64

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	332,540,256.77	94.34
2	固定收益类投资	16,228,219.20	4.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,412,768.20	0.97
6	其他资产	318,712.39	318,712.39

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	383,600,521.70	93.18
2	固定收益类投资	17,052,900.00	4.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,495,157.91	2.31
6	其他资产	1,548,474.63	1,548,474.63

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	411,819,166.64	94.35
2	固定收益类投资	20,423,300.00	4.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,098,686.90	0.71
6	其他资产	1,130,293.08	1,130,293.08

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	495,979,966.13	85.52
2	固定收益类投资	116,000.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,669,837.60	14.25
6	其他资产	1,179,944.68	1,179,944.68

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	541,553,398.38	93.18
2	固定收益类投资	116,000.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,238,882.48	6.24
6	其他资产	3,263,961.21	3,263,961.21

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	424,618,101.70	93.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,311,029.27	6.86
6	其他资产	671,813.93	671,813.93

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	424,804,739.59	93.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,000,083.85	5.96
6	其他资产	1,426,435.75	1,426,435.75

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	301,901,806.69	94.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,187,875.60	5.67
6	其他资产	637,451.17	637,451.17