前海开源中航军工指数型证券投资基金A类(164402)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8643

累计净值:0.8643 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄玥 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:16.643亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-03-30

业绩比较基准: 中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,628,910,543.76 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,552,343.12 7.14
6 其他资产 4,184,010.88 4,184,010.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,657,466,617.24 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,258,066.35 6.37
6 其他资产 8,234,110.80 8,234,110.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,402,683,099.89 91.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,592,044.89 7.76
6 其他资产 7,508,371.87 7,508,371.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,444,080,478.51 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,143,569.78 6.23
6 其他资产 2,920,391.27 2,920,391.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,563,667,124.35 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,045,461.79 7.11
6 其他资产 4,911,734.64 4,911,734.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,767,787,113.29 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,265,311.44 7.34
6 其他资产 29,021,337.95 29,021,337.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,655,063,231.75 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,952,075.99 7.36
6 其他资产 4,776,855.45 4,776,855.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,890,256,660.53 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,134,981.37 6.76
6 其他资产 57,002,500.98 57,002,500.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,985,055,125.40 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,075,685.13 8.15
6 其他资产 44,605,689.07 44,605,689.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,468,632,807.07 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,432,224.13 7.34
6 其他资产 49,958,451.43 49,958,451.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,801,884,367.70 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,439,436.31 7.52
6 其他资产 11,732,609.38 11,732,609.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,226,402,210.67 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,391,094.05 7.76
6 其他资产 25,485,225.34 25,485,225.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,134,559,455.06 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,955,981.62 6.87
6 其他资产 3,370,525.73 3,370,525.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 561,690,669.78 91.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,921,740.89 7.36
6 其他资产 4,131,425.59 4,131,425.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 777,138,144.95 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,533,763.54 6.55
6 其他资产 1,272,851.61 1,272,851.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034