工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)A类(164808)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0697

累计净值:1.8113 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.751亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-10

业绩比较基准: 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,404,266.90 0.44
2 固定收益类投资 4,173,902,720.63 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,435,259.00 0.77
6 其他资产 1,126,540.10 1,126,540.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,718,002.35 0.44
2 固定收益类投资 4,091,397,777.94 95.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.17
5 银行存款和结算备付金合计 84,281,148.70 1.97
6 其他资产 30,118,599.28 30,118,599.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,966,558.22 0.49
2 固定收益类投资 4,116,914,878.91 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,982,265.75 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 29,619,510.20 0.69
6 其他资产 16,977,121.13 16,977,121.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,006,978.49 0.49
2 固定收益类投资 4,225,486,737.82 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,630,969.41 1.19
6 其他资产 26,381,172.41 26,381,172.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,025,349.55 0.41
2 固定收益类投资 4,536,804,181.67 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,468,485.67 0.71
6 其他资产 9,228,765.63 9,228,765.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,856,894.57 0.55
2 固定收益类投资 4,646,563,721.52 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,922,882.78 0.78
6 其他资产 24,483,769.42 24,483,769.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,716,052.98 0.76
2 固定收益类投资 3,200,854,348.33 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,509,209.92 0.29
6 其他资产 23,555,327.88 23,555,327.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,251,409.40 0.80
2 固定收益类投资 2,968,338,333.73 93.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,846,891.14 0.53
6 其他资产 157,239,019.97 157,239,019.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,143,878.22 1.15
2 固定收益类投资 2,128,305,067.84 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,393,527.77 0.43
6 其他资产 27,387,685.69 27,387,685.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,003,749.86 1.05
2 固定收益类投资 2,103,582,129.32 96.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,234,915.49 0.38
6 其他资产 47,676,902.97 47,676,902.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,867,472.92 1.24
2 固定收益类投资 2,046,204,682.36 91.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 2.67
5 银行存款和结算备付金合计 81,988,538.03 3.65
6 其他资产 30,445,058.85 30,445,058.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,941,527.23 1.43
2 固定收益类投资 2,417,188,820.39 90.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 91,482,579.74 3.44
6 其他资产 65,615,178.72 65,615,178.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,052,313.88 0.93
2 固定收益类投资 2,879,276,324.25 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,868,252.54 0.82
6 其他资产 86,552,092.13 86,552,092.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,771,862.23 0.83
2 固定收益类投资 3,061,641,375.71 95.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,002,589.53 1.49
6 其他资产 79,475,664.93 79,475,664.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,925,179.26 0.69
2 固定收益类投资 3,324,251,108.24 96.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,680,257.35 1.15
6 其他资产 60,708,242.45 60,708,242.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034