工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)(164814)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9330

 累计净值：1.6600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-09-25

业绩比较基准： 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总全价指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,542,950.00 17.17
2 固定收益类投资 53,834,461.08 80.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,849,541.64 2.75
6 其他资产 5,561.94 5,561.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,043,836.00 16.34
2 固定收益类投资 59,715,019.58 81.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,948,899.07 2.64
6 其他资产 14,237.21 14,237.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,889,273.00 14.50
2 固定收益类投资 67,680,351.00 82.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,405,860.60 2.93
6 其他资产 7,855.37 7,855.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,535,247.00 15.52
2 固定收益类投资 71,221,850.70 81.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,375,318.69 2.72
6 其他资产 101,723.37 101,723.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,854,981.00 14.95
2 固定收益类投资 76,314,049.41 82.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,451,392.35 2.64
6 其他资产 77,069.98 77,069.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,534,112.60 15.98
2 固定收益类投资 79,384,521.41 81.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,111,427.25 2.17
6 其他资产 193,725.26 193,725.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,045,420.92 15.47
2 固定收益类投资 79,832,980.77 82.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,011,857.42 2.07
6 其他资产 387,512.84 387,512.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,181,697.40 14.39
2 固定收益类投资 67,739,573.30 80.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,274,086.90 5.05
6 其他资产 432,223.05 432,223.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,839,597.80 7.21
2 固定收益类投资 57,266,067.20 85.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,239,773.83 1.85
6 其他资产 3,773,866.97 3,773,866.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,009,531.64 3.97
2 固定收益类投资 41,818,929.90 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,560,572.56 12.97
6 其他资产 207,589.36 207,589.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,921,830.00 10.58
2 固定收益类投资 45,194,297.00 80.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,539,417.12 2.75
6 其他资产 3,338,694.04 3,338,694.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,522,372.00 14.97
2 固定收益类投资 67,777,469.21 81.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,012,707.33 3.60
6 其他资产 361,837.23 361,837.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,429,154.00 18.10
2 固定收益类投资 90,311,412.98 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,666,611.02 1.48
6 其他资产 481,542.81 481,542.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,009,647.92 17.83
2 固定收益类投资 93,942,909.50 79.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,180,765.13 1.85
6 其他资产 730,009.42 730,009.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,228,363.20 14.02
2 固定收益类投资 103,687,165.76 84.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,275,760.60 1.04
6 其他资产 717,331.90 717,331.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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