工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类(164818)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9345

累计净值:0.2844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.643亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,465,543.98 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,512,157.24 6.00
6 其他资产 3,402,364.66 3,402,364.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,352,993.65 87.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,496,252.80 10.32
6 其他资产 6,537,032.57 6,537,032.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,195,859.92 88.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,120,491.06 6.35
6 其他资产 10,407,818.17 10,407,818.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,730,604.06 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,519,309.89 6.41
6 其他资产 1,740,943.58 1,740,943.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,853,404.21 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,893,267.82 6.35
6 其他资产 1,593,647.95 1,593,647.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,787,688.19 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,739,097.38 5.67
6 其他资产 1,529,891.08 1,529,891.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,665,318.09 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,638,900.67 6.75
6 其他资产 3,645,776.82 3,645,776.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,388,544.85 88.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,447,416.07 7.55
6 其他资产 8,379,104.18 8,379,104.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,561,431.97 92.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,050,291.89 6.51
6 其他资产 1,766,810.26 1,766,810.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,924,464.61 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,519,310.20 6.44
6 其他资产 751,350.22 751,350.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,054,915.46 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,968,294.36 6.96
6 其他资产 1,040,115.69 1,040,115.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,713,264.38 87.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,767,116.84 9.26
6 其他资产 1,801,683.40 1,801,683.40
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,692,523.96 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,828,929.50 5.88
6 其他资产 565,803.93 565,803.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,687,904.47 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,912,146.39 6.30
6 其他资产 63,783.95 63,783.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,859,198.51 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,537,128.39 7.04
6 其他资产 21,735.29 21,735.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,401,871.59 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,949,717.42 6.44
6 其他资产 18,016.36 18,016.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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