建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(165309)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4027

 累计净值：1.4027 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：梁洪昀 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：2.534亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-11-05

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 348,491,549.18 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,519,232.25 7.06
6 其他资产 551,575.08 551,575.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,285,839.37 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,668,546.53 6.65
6 其他资产 803,329.06 803,329.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,194,026.97 92.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,916,289.99 7.72
6 其他资产 84,999.00 84,999.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,438,617.81 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,960,692.80 7.43
6 其他资产 135,485.02 135,485.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,408,195.56 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,329,099.11 9.22
6 其他资产 220,559.27 220,559.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,216,360.90 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,737,250.29 6.64
6 其他资产 161,767.54 161,767.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,101,836.29 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,495,138.52 7.36
6 其他资产 112,274.03 112,274.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 426,695,986.78 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,852,341.41 7.15
6 其他资产 224,610.40 224,610.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 431,054,617.72 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,503,114.66 7.35
6 其他资产 3,767,533.61 3,767,533.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 418,847,436.08 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,941,668.54 7.48
6 其他资产 935,734.40 935,734.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,481,866.91 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,665,671.86 8.08
6 其他资产 430,481.24 430,481.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 446,078,720.38 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,244,940.49 6.33
6 其他资产 1,390,663.86 1,390,663.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,441,245.05 88.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,204,456.96 6.97
6 其他资产 22,374,007.02 22,374,007.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 425,996,373.47 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,555,853.93 7.48
6 其他资产 1,141,903.31 1,141,903.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 425,076,202.59 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,138,064.30 9.18
6 其他资产 1,910,448.62 1,910,448.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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