建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(165309)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5083

累计净值:1.5083 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:LOF
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:4.211亿份(2020-04-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-11-05

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 425,076,202.59 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,138,064.30 9.18
6 其他资产 1,910,448.62 1,910,448.62
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 518,685,109.16 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,124,832.07 7.17
6 其他资产 496,412.90 496,412.90
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 504,387,308.74 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,089,762.29 6.67
6 其他资产 390,864.92 390,864.92
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 544,307,619.01 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,293,128.16 6.25
6 其他资产 428,900.14 428,900.14
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 550,396,712.37 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,606,495.46 6.39
6 其他资产 567,384.13 567,384.13
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 459,899,525.08 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,058,125.30 6.88
6 其他资产 889,276.96 889,276.96
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 473,826,952.32 92.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,941,423.24 7.41
6 其他资产 556,217.34 556,217.34
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 452,456,980.83 91.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,594,628.20 8.60
6 其他资产 490,203.30 490,203.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 446,177,539.48 89.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,660,332.12 9.78
6 其他资产 2,724,089.45 2,724,089.45
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 485,329,900.96 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,027,894.66 7.44
6 其他资产 282,058.53 282,058.53
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 468,731,486.23 93.24
2 固定收益类投资 42,581.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,590,579.44 6.68
6 其他资产 328,149.76 328,149.76
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,375,547.91 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,072,830.94 6.84
6 其他资产 321,265.96 321,265.96
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 450,979,401.19 93.03
2 固定收益类投资 458,997.99 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,591,856.38 6.72
6 其他资产 714,832.65 714,832.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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