建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类(165310)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0651

累计净值:1.9211 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:3.658亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 409,151,443.98 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,543,238.13 7.57
6 其他资产 702,089.23 702,089.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 396,292,152.13 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,111,365.27 8.55
6 其他资产 689,395.06 689,395.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 420,616,573.45 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,780,455.55 7.23
6 其他资产 117,123.13 117,123.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 395,352,079.57 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,169,411.82 8.38
6 其他资产 313,526.72 313,526.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 272,818,082.32 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,964,991.08 8.68
6 其他资产 286,821.36 286,821.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 294,528,791.33 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,105,336.19 8.42
6 其他资产 302,017.02 302,017.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 275,602,234.25 90.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,289,192.91 8.99
6 其他资产 739,633.42 739,633.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 325,944,136.19 91.90
2 固定收益类投资 344,995.46 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,115,589.25 7.93
6 其他资产 272,361.70 272,361.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 326,805,125.98 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,382,756.52 7.99
6 其他资产 203,980.28 203,980.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 214,258,081.51 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,427,739.40 7.51
6 其他资产 429,171.06 429,171.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,913,182.73 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,607,307.58 8.28
6 其他资产 345,834.24 345,834.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,509,038.62 87.14
2 固定收益类投资 13,999.94 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,783,847.18 7.54
6 其他资产 17,466,627.32 17,466,627.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,164,313.67 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,525,066.17 7.52
6 其他资产 333,335.94 333,335.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,062,249.43 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,125,751.08 8.12
6 其他资产 229,292.28 229,292.28
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,450,658.28 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,920,178.86 8.44
6 其他资产 106,250.41 106,250.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,540,003.70 64.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,361,442.04 25.82
6 其他资产 20,039,011.85 20,039,011.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034