诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额(165706)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2015-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.487亿份(2015-03-26) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2012-02-16

业绩比较基准: 中国债券总指数

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 305,625,714.48 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 7,687,395.04 2.40
6 其他资产 4,698,378.53 4,698,378.53
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 317,965,044.80 94.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,495,396.76 1.93
6 其他资产 12,083,412.33 12,083,412.33
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 331,297,884.60 92.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 9,729,730.11 2.73
6 其他资产 13,423,305.15 13,423,305.15
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 423,696,076.44 92.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 13,323,271.14 2.92
6 其他资产 17,204,683.48 17,204,683.48
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 397,321,178.00 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,853,523.98 2.14
6 其他资产 7,661,846.91 7,661,846.91
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 373,392,949.98 95.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,339,439.12 1.63
6 其他资产 9,430,842.34 9,430,842.34
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 361,275,684.65 92.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,300,000.00 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 4,189,528.43 1.07
6 其他资产 21,067,769.71 21,067,769.71
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 384,752,918.86 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,184,876.01 1.79
6 其他资产 9,003,751.87 9,003,751.87
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 362,238,555.61 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,942,085.34 1.32
6 其他资产 6,572,871.07 6,572,871.07
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 408,674,179.60 78.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,000.00 5.16
5 银行存款和结算备付金合计 69,194,173.45 13.23
6 其他资产 18,003,198.10 18,003,198.10
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 400,088,722.89 78.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,783,263.95 12.45
6 其他资产 48,343,010.47 48,343,010.47
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 452,549,540.26 71.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 6.34
5 银行存款和结算备付金合计 112,433,554.20 17.83
6 其他资产 25,606,573.86 25,606,573.86

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