东吴鼎利分级债券型证券投资基金A类(165808)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.1220 净值更新日期：2016-04-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：亿份(2017-03-27 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-04-25

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 507,419,277.67 88.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 30,677,437.02 5.37
6 其他资产 13,511,810.52 13,511,810.52
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 617,253,043.77 94.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,516,609.67 2.84
6 其他资产 17,313,581.64 17,313,581.64
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,048,828.32 87.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 42,984,912.02 7.57
6 其他资产 12,746,593.91 12,746,593.91
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,275,372,855.07 92.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,402,272.28 4.54
6 其他资产 36,822,167.73 36,822,167.73
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,274,518,122.56 94.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,502,568.07 4.17
6 其他资产 22,343,621.39 22,343,621.39
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,395,121,055.50 91.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,287,409.78 6.16
6 其他资产 41,287,836.97 41,287,836.97
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,535,406,175.49 92.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,799,945.34 4.76
6 其他资产 42,029,715.18 42,029,715.18
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,684,606,197.02 95.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,760,077.69 2.25
6 其他资产 45,292,947.57 45,292,947.57
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,492,985,360.18 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,514,662.30 4.79
6 其他资产 27,730,553.83 27,730,553.83
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 723,793,532.76 92.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,028,212.06 4.36
6 其他资产 23,517,264.16 23,517,264.16
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,140,752,141.47 92.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,397,720.37 3.94
6 其他资产 39,451,983.63 39,451,983.63
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,417,250,718.42 95.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,900,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 26,219,546.23 1.76
6 其他资产 33,204,850.73 33,204,850.73
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 742,668,732.63 65.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 346,561,559.84 30.60
5 银行存款和结算备付金合计 32,819,256.95 2.90
6 其他资产 10,399,936.29 10,399,936.29

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