中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A类(166006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4246

累计净值:1.7909 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.060亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2009-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,453,927,482.26 89.86
2 固定收益类投资 113,420,394.22 4.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,741,913.71 5.92
6 其他资产 1,717,056.26 1,717,056.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,907,567,101.33 90.53
2 固定收益类投资 201,359,275.90 6.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,128,047.38 3.12
6 其他资产 2,571,599.16 2,571,599.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,369,974,300.99 91.26
2 固定收益类投资 198,914,913.82 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,584,146.44 3.13
6 其他资产 8,260,195.67 8,260,195.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,544,290,076.61 90.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,428,825.43 8.41
6 其他资产 42,793,522.82 42,793,522.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,949,646,489.93 87.82
2 固定收益类投资 203,482,246.58 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,222,177.72 6.52
6 其他资产 50,827,008.62 50,827,008.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,721,394,673.00 86.94
2 固定收益类投资 202,553,863.01 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 500,467,677.96 9.22
6 其他资产 6,091,777.06 6,091,777.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,802,036,934.38 87.38
2 固定收益类投资 301,554,986.30 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 385,484,817.00 7.01
6 其他资产 6,269,039.09 6,269,039.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,681,829,020.28 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 837,181,736.81 8.77
6 其他资产 30,413,371.26 30,413,371.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,513,863,869.63 88.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,130,300,643.25 10.55
6 其他资产 66,478,699.21 66,478,699.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,770,255,473.23 81.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,419,848.66 18.53
6 其他资产 23,659,714.75 23,659,714.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,860,206,015.04 85.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,018,275.01 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,506,185,411.66 13.06
6 其他资产 17,314,910.86 17,314,910.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,121,659,841.76 91.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,148,460,832.33 7.43
6 其他资产 181,571,206.25 181,571,206.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,153,115,166.50 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,282,050,694.39 9.47
6 其他资产 96,934,865.63 96,934,865.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,408,795,581.82 85.33
2 固定收益类投资 8,941,932.40 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,603,125,322.34 13.14
6 其他资产 177,755,712.60 177,755,712.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,889,862,563.87 79.06
2 固定收益类投资 8,725,068.08 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,787,754,798.71 20.51
6 其他资产 28,705,089.28 28,705,089.28

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