中欧纯债添利分级债券型证券投资基金(166021)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.3270 净值更新日期:2019-12-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.758亿份(2018-01-19 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2013-11-28

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,396,616.87 99.21
6 其他资产 209,966.33 209,966.33
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,719,967,771.24 85.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 245,565,738.60 12.24
5 银行存款和结算备付金合计 11,012,193.36 0.55
6 其他资产 29,994,930.82 29,994,930.82
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,070,805,785.00 93.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,960,314.94 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 43,799,578.33 1.97
6 其他资产 57,638,960.59 57,638,960.59
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,398,985,557.19 95.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,940,229.91 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 49,839,473.19 1.98
6 其他资产 44,896,272.04 44,896,272.04
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,657,850,306.70 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,275,966.44 1.86
6 其他资产 44,754,558.15 44,754,558.15
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,427,652,192.02 94.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.88
5 银行存款和结算备付金合计 8,202,974.17 0.32
6 其他资产 44,382,329.58 44,382,329.58
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,658,817,114.54 96.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 38,382,893.22 1.39
6 其他资产 55,206,696.30 55,206,696.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,518,971,510.50 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,600,000.00 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 10,699,743.52 0.41
6 其他资产 54,065,095.86 54,065,095.86
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,290,520,681.23 88.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,380.00 5.41
5 银行存款和结算备付金合计 15,415,092.75 0.60
6 其他资产 139,502,544.91 139,502,544.91
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,163,513,206.50 94.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,000,000.00 2.32
5 银行存款和结算备付金合计 17,691,023.03 0.78
6 其他资产 46,268,685.20 46,268,685.20
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,687,049,897.14 75.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,993,274.99 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 398,019,961.09 17.91
6 其他资产 87,396,820.71 87,396,820.71
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,566,801,495.70 74.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,350.00 5.79
5 银行存款和结算备付金合计 622,644,832.01 18.04
6 其他资产 62,489,092.66 62,489,092.66
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,009,871,894.00 79.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 664,820,544.73 17.65
5 银行存款和结算备付金合计 41,130,846.14 1.09
6 其他资产 50,161,277.44 50,161,277.44
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,381,828,222.67 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,600,149.40 1.56
5 银行存款和结算备付金合计 13,240,965.47 0.92
6 其他资产 29,328,791.70 29,328,791.70
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,407,336,316.49 95.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,277,073.06 3.00
6 其他资产 24,879,983.06 24,879,983.06
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 782,741,756.63 96.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,978,736.53 2.08
6 其他资产 15,143,187.48 15,143,187.48

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