中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(166023)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9387

累计净值:1.4387 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:卢纯青 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,868,558,784.86 87.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,365,918.41 12.18
6 其他资产 1,303,641.96 1,303,641.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,870,144,170.28 82.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,383,149.14 17.19
6 其他资产 508,856.22 508,856.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,837,588,830.71 79.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 474,453,309.51 20.52
6 其他资产 285,904.94 285,904.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,105,468,589.30 88.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,922,504.52 11.36
6 其他资产 370,656.03 370,656.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,325,527,625.41 87.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 325,288,747.39 12.27
6 其他资产 662,748.18 662,748.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,742,351,990.82 89.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,288,056.41 10.57
6 其他资产 1,019,312.90 1,019,312.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,755,437,844.06 77.71
2 固定收益类投资 891,075.60 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 8.46
5 银行存款和结算备付金合计 488,425,293.56 13.77
6 其他资产 1,195,057.53 1,195,057.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,429,471,919.19 79.04
2 固定收益类投资 933,162.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 0.92
5 银行存款和结算备付金合计 866,050,076.63 19.96
6 其他资产 2,391,892.80 2,391,892.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,820,963,685.60 65.26
2 固定收益类投资 874,342.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,493,846,049.28 34.56
6 其他资产 7,106,168.90 7,106,168.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,107,017,625.84 75.52
2 固定收益类投资 852,111.50 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 866,400,000.00 15.93
5 银行存款和结算备付金合计 411,063,655.01 7.56
6 其他资产 53,082,940.06 53,082,940.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,224,585,055.07 87.01
2 固定收益类投资 865,778.50 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 772,979,288.88 12.87
6 其他资产 5,990,749.83 5,990,749.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,706,290,740.71 91.70
2 固定收益类投资 13,908,815.10 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 605,262,324.01 7.20
6 其他资产 78,692,406.33 78,692,406.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,064,812,693.15 81.93
2 固定收益类投资 10,442,219.34 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 650,000,000.00 7.54
5 银行存款和结算备付金合计 773,593,460.82 8.97
6 其他资产 124,133,362.55 124,133,362.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 887,116,300.04 46.67
2 固定收益类投资 1,207,194.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 667,900,000.00 35.14
5 银行存款和结算备付金合计 343,719,148.15 18.08
6 其他资产 707,378.00 707,378.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,327,207,596.56 87.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,265,847.56 12.80
6 其他资产 2,878,574.43 2,878,574.43

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