中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类(166027)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8314

累计净值:0.8314 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.398亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 创业板指数收益率×70%+中证港股通指数收益率×10%+中证短债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,075,166,869.59 97.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,221,223.74 1.29
6 其他资产 16,122,881.83 16,122,881.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,185,913,580.66 95.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,893,010.51 4.42
6 其他资产 254,658.42 254,658.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,320,708,352.82 96.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,226,725.18 1.41
6 其他资产 27,200,319.65 27,200,319.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,208,831,632.58 94.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,598,350.79 2.95
6 其他资产 28,466,394.69 28,466,394.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,085,103,011.13 98.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,639,820.05 0.70
6 其他资产 3,581,659.14 3,581,659.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,922,944,653.84 86.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,962,604.56 13.14
6 其他资产 14,120,778.68 14,120,778.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,103,796,546.59 98.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,270,907.57 0.90
6 其他资产 7,522,999.58 7,522,999.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,606,325,964.06 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,095,613.74 6.33
6 其他资产 400,750.15 400,750.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,477,669,061.12 97.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,243,772.34 2.49
6 其他资产 343,063.18 343,063.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,634,109,133.40 97.88
2 固定收益类投资 5,995,000.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,454,868.71 1.87
6 其他资产 547,517.09 547,517.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,379,576,978.89 96.36
2 固定收益类投资 5,285,611.10 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,425,569.35 3.38
6 其他资产 1,133,009.07 1,133,009.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,111,946,398.22 86.63
2 固定收益类投资 14,157,577.70 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,065,679.99 12.60
6 其他资产 4,606,398.65 4,606,398.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,721,073,531.63 78.26
2 固定收益类投资 2,198,521.80 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 281,000,000.00 12.78
5 银行存款和结算备付金合计 178,793,560.78 8.13
6 其他资产 16,198,599.17 16,198,599.17

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