民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金C类(166903)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0166

累计净值:1.4526 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.194亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 692,407,485.72 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,338.76 0.05
6 其他资产 12,480,511.85 12,480,511.85
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,932,885,786.43 91.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,523,491.29 5.62
6 其他资产 82,997,504.72 82,997,504.72
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,961,597,964.87 93.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,164,303.31 3.96
6 其他资产 121,652,035.46 121,652,035.46
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,126,082,778.19 94.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,109,685.05 3.73
6 其他资产 88,857,119.89 88,857,119.89
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,642,791,072.65 91.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,542,230.86 0.27
6 其他资产 323,935,294.02 323,935,294.02
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,472,956,899.31 88.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,964,864.95 5.39
5 银行存款和结算备付金合计 52,693,654.56 1.89
6 其他资产 105,552,274.48 105,552,274.48
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,538,920,931.39 92.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,228,673.75 1.83
6 其他资产 151,838,848.27 151,838,848.27
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,909,705,807.69 94.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,400,275.60 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 40,963,466.04 1.34
6 其他资产 63,559,554.93 63,559,554.93
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,593,656,329.93 95.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,174,499.28 0.82
6 其他资产 103,068,170.58 103,068,170.58
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,350,349,618.37 95.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,581,373.65 1.41
6 其他资产 68,785,443.99 68,785,443.99
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,483,899,077.04 95.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,742,672.02 1.46
6 其他资产 67,769,290.70 67,769,290.70
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,363,141,276.70 95.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,164,838.60 0.90
6 其他资产 85,541,854.08 85,541,854.08
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,942,459,740.30 93.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,884,933.84 0.28
6 其他资产 134,800,125.40 134,800,125.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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