民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.8850

 累计净值：1.3640 净值更新日期：2021-12-27 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.048亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-08-12

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 517,587,167.40 96.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,899,128.44 0.91
6 其他资产 14,289,628.47 14,289,628.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 632,273,890.10 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,834,583.60 0.74
6 其他资产 13,756,504.16 13,756,504.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 571,677,750.80 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,883,690.68 0.49
6 其他资产 14,120,214.07 14,120,214.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 676,065,133.70 94.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,249,254.72 2.27
6 其他资产 23,680,301.20 23,680,301.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,208,363,465.70 95.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,054,690.73 1.35
6 其他资产 35,745,038.23 35,745,038.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,429,900,055.20 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,477,498.95 0.30
6 其他资产 35,172,700.94 35,172,700.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,349,701,793.20 94.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,800,000.00 3.20
5 银行存款和结算备付金合计 8,856,888.08 0.62
6 其他资产 25,921,911.00 25,921,911.00
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,308,815,078.50 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,150,859.45 0.53
6 其他资产 31,168,426.60 31,168,426.60
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,206,061,210.24 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,514,060.26 1.03
6 其他资产 56,274,809.02 56,274,809.02
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,600,258,140.60 95.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,286,739.01 1.52
6 其他资产 80,592,039.03 80,592,039.03
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,656,748,093.76 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,908,849.99 0.51
6 其他资产 60,577,592.78 60,577,592.78
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,613,784,303.50 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,850,695.01 0.48
6 其他资产 61,335,172.30 61,335,172.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,696,165,245.40 86.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 208,500,193.50 6.72
5 银行存款和结算备付金合计 141,528,064.98 4.56
6 其他资产 58,545,926.13 58,545,926.13
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,957,396,409.60 93.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,195,164.39 3.72
6 其他资产 106,077,962.90 106,077,962.90
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,095,572,087.00 92.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,970,505.81 3.33
6 其他资产 164,868,661.64 164,868,661.64

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