民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0190

累计净值:1.4410 净值更新日期:2019-11-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.093亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,206,061,210.24 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,514,060.26 1.03
6 其他资产 56,274,809.02 56,274,809.02
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,600,258,140.60 95.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,286,739.01 1.52
6 其他资产 80,592,039.03 80,592,039.03
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,656,748,093.76 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,908,849.99 0.51
6 其他资产 60,577,592.78 60,577,592.78
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,613,784,303.50 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,850,695.01 0.48
6 其他资产 61,335,172.30 61,335,172.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,696,165,245.40 86.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 208,500,193.50 6.72
5 银行存款和结算备付金合计 141,528,064.98 4.56
6 其他资产 58,545,926.13 58,545,926.13
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,957,396,409.60 93.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,195,164.39 3.72
6 其他资产 106,077,962.90 106,077,962.90
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,095,572,087.00 92.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,970,505.81 3.33
6 其他资产 164,868,661.64 164,868,661.64
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,027,806,230.80 94.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,180,077.04 3.19
6 其他资产 103,110,856.21 103,110,856.21
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,356,570,205.70 92.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,500,425.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 50,198,980.59 1.39
6 其他资产 70,832,905.03 70,832,905.03
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,476,065,420.50 96.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,593,778.43 0.74
6 其他资产 107,293,213.20 107,293,213.20
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,347,324,735.82 96.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,961,611.02 1.18
6 其他资产 75,973,313.59 75,973,313.59
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,498,001,290.01 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,147.00 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 11,487,964.72 0.32
6 其他资产 69,847,242.09 69,847,242.09
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,893,083,402.60 93.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,405.00 3.56
5 银行存款和结算备付金合计 26,571,353.88 0.86
6 其他资产 57,370,628.08 57,370,628.08
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,746,042,265.87 94.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 22,101,706.42 0.76
6 其他资产 92,616,429.35 92,616,429.35
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,650,710,771.22 90.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,620.00 6.82
5 银行存款和结算备付金合计 13,667,270.60 0.47
6 其他资产 68,157,802.50 68,157,802.50

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