方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)A类(167301)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7230

累计净值:1.2100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:42.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,530,445,517.04 93.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,674,008.81 6.17
6 其他资产 5,766,876.27 5,766,876.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,745,334,818.13 93.49
2 固定收益类投资 199,407,142.86 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,253,674.25 1.15
6 其他资产 15,348,474.45 15,348,474.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,511,682,376.98 93.61
2 固定收益类投资 198,217,142.86 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,981,476.97 2.10
6 其他资产 8,852,899.75 8,852,899.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,073,541,204.59 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 402,874,133.32 7.34
6 其他资产 12,259,211.78 12,259,211.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,889,182,894.33 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 370,910,935.92 7.03
6 其他资产 15,765,442.14 15,765,442.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,298,529,863.32 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,065,990.87 7.20
6 其他资产 27,595,290.29 27,595,290.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,029,229,354.09 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 379,235,721.60 6.99
6 其他资产 19,296,455.45 19,296,455.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,370,636,362.26 91.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 449,421,821.64 7.69
6 其他资产 25,669,810.03 25,669,810.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,051,448,516.95 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,575,946.28 7.77
6 其他资产 38,214,369.52 38,214,369.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,695,860,707.31 88.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,528,123.98 7.78
6 其他资产 120,224,673.74 120,224,673.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,323,188,055.53 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,511,729.03 7.35
6 其他资产 44,514,839.21 44,514,839.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,268,123,222.03 91.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,262,334.72 6.72
6 其他资产 26,909,546.17 26,909,546.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 956,143,102.71 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,510,562.18 6.70
6 其他资产 11,135,696.42 11,135,696.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 592,514,999.73 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,860,114.39 7.96
6 其他资产 18,922,320.31 18,922,320.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 464,106,896.51 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,191,883.16 7.36
6 其他资产 3,921,323.58 3,921,323.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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