方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)(167301)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8140

累计净值:1.3610 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:32.481亿份(2021-08-31) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,695,860,707.31 88.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,528,123.98 7.78
6 其他资产 120,224,673.74 120,224,673.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,323,188,055.53 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,511,729.03 7.35
6 其他资产 44,514,839.21 44,514,839.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,268,123,222.03 91.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,262,334.72 6.72
6 其他资产 26,909,546.17 26,909,546.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 956,143,102.71 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,510,562.18 6.70
6 其他资产 11,135,696.42 11,135,696.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 592,514,999.73 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,860,114.39 7.96
6 其他资产 18,922,320.31 18,922,320.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 464,106,896.51 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,191,883.16 7.36
6 其他资产 3,921,323.58 3,921,323.58
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 496,022,980.66 91.40
2 固定收益类投资 479,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,989,850.36 6.45
6 其他资产 11,180,534.04 11,180,534.04
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 486,380,142.22 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,573,614.57 9.64
6 其他资产 6,353,302.04 6,353,302.04
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 489,423,465.72 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,064,778.91 6.84
6 其他资产 2,062,288.51 2,062,288.51
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 532,255,636.29 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,439,174.20 8.76
6 其他资产 3,800,105.78 3,800,105.78
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 509,158,266.38 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,772,204.99 5.99
6 其他资产 4,810,498.08 4,810,498.08
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 536,678,619.29 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,449,730.72 6.93
6 其他资产 6,748,997.54 6,748,997.54
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 654,879,300.14 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,487,995.85 8.28
6 其他资产 4,063,716.40 4,063,716.40
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 631,642,255.51 86.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,002,050.51 11.52
6 其他资产 13,284,042.66 13,284,042.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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