方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)(167302)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2729

累计净值:1.2729 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.179亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,471,061.84 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,591,726.56 7.91
6 其他资产 51,672.08 51,672.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,028,994.36 79.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,258,663.97 17.41
6 其他资产 2,617,814.65 2,617,814.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,041,954.15 92.71
2 固定收益类投资 11,300.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,994,740.37 7.12
6 其他资产 129,206.53 129,206.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,019,500.47 66.91
2 固定收益类投资 69,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,733,731.89 33.04
6 其他资产 86,968.92 86,968.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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