安信深圳科技LOF (167506) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9570	累计净值：0.9570	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：施荣盛	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：0.811亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-12-06
业绩比较基准：中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.9570

累计净值：0.9570

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：施荣盛

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：0.811亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-12-06

业绩比较基准：中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	105,449,147.22	93.55
2	固定收益类投资	6,127,490.88	5.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,105,669.25	0.98
6	其他资产	34,069.68	34,069.68

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	117,284,747.48	93.85
2	固定收益类投资	6,442,207.67	5.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,204,322.00	0.96
6	其他资产	41,809.44	41,809.44

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	155,996,476.39	93.67
2	固定收益类投资	8,589,200.51	5.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,894,499.24	1.14
6	其他资产	62,474.43	62,474.43

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	112,467,245.51	93.61
2	固定收益类投资	6,162,218.92	5.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,381,355.45	1.15
6	其他资产	135,248.71	135,248.71

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	104,775,407.79	92.62
2	固定收益类投资	6,479,345.11	5.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,853,683.34	1.64
6	其他资产	9,880.50	9,880.50

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,113,212.96	91.26
2	固定收益类投资	6,981,871.20	5.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,571,367.47	3.33
6	其他资产	424,338.23	424,338.23

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	114,513,876.47	89.58
2	固定收益类投资	6,708,071.12	5.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,332,555.03	4.95
6	其他资产	279,421.62	279,421.62

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,600,572.04	91.79
2	固定收益类投资	8,853,375.00	5.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,951,613.56	2.32
6	其他资产	1,199,560.43	1,199,560.43

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,339,916.57	91.37
2	固定收益类投资	8,507,650.00	4.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,267,156.76	3.62
6	其他资产	171,312.48	171,312.48

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	207,007,757.87	91.17
2	固定收益类投资	11,631,739.18	5.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,564,648.02	3.33
6	其他资产	863,105.68	863,105.68

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,962,690.02	90.11
2	固定收益类投资	11,028,157.88	4.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,439,160.19	2.87
6	其他资产	4,696,174.85	4,696,174.85

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	383,344,385.49	90.96
2	固定收益类投资	23,964,734.00	5.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,230,921.57	2.19
6	其他资产	4,909,212.75	4,909,212.75

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	409,215,612.98	92.35
2	固定收益类投资	22,317,496.80	5.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,428,486.04	1.68
6	其他资产	4,148,648.85	4,148,648.85

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	450,609,211.84	92.31
2	固定收益类投资	22,961,913.00	4.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,859,993.53	0.59
6	其他资产	11,739,968.22	11,739,968.22

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	501,730,593.82	92.49
2	固定收益类投资	20,078,080.00	3.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,396,589.45	3.02
6	其他资产	4,278,499.92	4,278,499.92