九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(168101)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3330

 累计净值：1.8260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘开运 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.327亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2015-08-14

业绩比较基准： 年化收益率5.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,077,949.02 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,119,894.94 6.75
6 其他资产 9,442.50 9,442.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,048,033.28 86.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,384,187.44 13.82
6 其他资产 6,578.48 6,578.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,777,198.69 89.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,544,960.55 8.00
6 其他资产 1,502,432.66 1,502,432.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,390,244.37 88.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,230,107.61 11.19
6 其他资产 5,627.43 5,627.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,885,390.71 90.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,488,042.20 9.77
6 其他资产 9,166.34 9,166.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,856,734.94 89.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,437,994.16 10.12
6 其他资产 99,050.70 99,050.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,013,553.77 88.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,168,135.77 11.16
6 其他资产 14,121.16 14,121.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,844,529.21 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,907,104.02 6.66
6 其他资产 22,632.46 22,632.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,628,323.97 90.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.49
5 银行存款和结算备付金合计 5,724,394.59 5.14
6 其他资产 80,123.11 80,123.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,789,368.54 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,492,883.50 8.49
6 其他资产 355,560.30 355,560.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,391,611.79 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,163,394.57 8.93
6 其他资产 246,656.02 246,656.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,797,229.87 80.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,031,521.71 19.46
6 其他资产 525,494.51 525,494.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,741,608.21 84.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 7.36
5 银行存款和结算备付金合计 16,779,637.82 8.23
6 其他资产 298,223.94 298,223.94
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,126,960.85 64.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,128,202.23 35.49
6 其他资产 1,430,090.60 1,430,090.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,998,661.61 81.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 10.70
5 银行存款和结算备付金合计 41,622,171.37 7.42
6 其他资产 85,111.52 85,111.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,055,443.61 80.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,819,461.26 18.99
6 其他资产 86,694.61 86,694.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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