九泰锐益LOF (168103) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1550	累计净值：1.1550	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：刘开运	管理人：九泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.441亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2016-08-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

单位净值：

1.1550

累计净值：1.1550

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：刘开运

管理人：九泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.441亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2016-08-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	162,597,525.09	90.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,803,277.73	9.86
6	其他资产	100,220.79	100,220.79

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	189,865,135.98	92.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,121,836.09	7.37
6	其他资产	144,980.95	144,980.95

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	228,467,404.94	93.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,933,415.67	6.52
6	其他资产	151,346.35	151,346.35

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	243,766,082.28	91.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,822,906.16	8.90
6	其他资产	86,779.93	86,779.93

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	269,177,783.82	93.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,618,277.06	6.47
6	其他资产	102,836.08	102,836.08

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	348,354,771.57	94.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,625,835.61	5.33
6	其他资产	77,287.58	77,287.58

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	347,422,076.91	93.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,081,573.60	6.48
6	其他资产	172,588.28	172,588.28

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	521,259,029.54	94.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,699,354.55	5.72
6	其他资产	1,152,741.73	1,152,741.73

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	729,878,759.18	80.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	165,687,604.03	18.17
6	其他资产	16,385,372.06	16,385,372.06

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	863,365,430.74	18.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,640,000,000.00	77.00
5	银行存款和结算备付金合计	152,550,520.37	3.23
6	其他资产	71,123,036.17	71,123,036.17

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,661,372,126.46	77.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	880,000,000.00	18.71
5	银行存款和结算备付金合计	161,294,186.43	3.43
6	其他资产	1,275,331.69	1,275,331.69

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,515,693,721.05	89.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	180,000,000.00	4.58
5	银行存款和结算备付金合计	235,440,120.18	5.99
6	其他资产	575,249.09	575,249.09

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,722,924,443.13	91.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	167,000,000.00	4.11
5	银行存款和结算备付金合计	57,173,055.64	1.41
6	其他资产	118,856,560.89	118,856,560.89

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,755,424,943.62	83.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,000.00	3.02
5	银行存款和结算备付金合计	163,684,309.86	4.95
6	其他资产	290,874,282.94	290,874,282.94

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,777,658,101.70	92.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,000.00	2.67
5	银行存款和结算备付金合计	69,354,495.44	2.31
6	其他资产	72,137,730.21	72,137,730.21

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,093,283,736.65	87.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	306,820,925.12	12.78
6	其他资产	213,061.36	213,061.36