九泰泰富LOF (168105) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2980	累计净值：1.2980	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：刘源	管理人：九泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.193亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2016-09-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

单位净值：

1.2980

累计净值：1.2980

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：刘源

管理人：九泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.193亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2016-09-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,113,614.57	92.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,124,730.27	6.53
6	其他资产	298,290.35	298,290.35

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	49,872,207.13	94.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,892,230.16	5.46
6	其他资产	219,427.63	219,427.63

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,643,757.62	94.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,665,109.53	5.38
6	其他资产	199,762.30	199,762.30

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,738,543.45	93.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,387,767.18	5.49
6	其他资产	379,992.27	379,992.27

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,978,553.06	87.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-838.36	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,506,187.55	6.86
6	其他资产	2,654,601.53	2,654,601.53

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,632,044.87	93.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,792,384.05	5.67
6	其他资产	491,526.87	491,526.87

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,657,243.02	88.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,475,303.63	8.31
6	其他资产	2,798,824.12	2,798,824.12

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,154,158.88	65.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,201,517.74	20.19
6	其他资产	26,924,601.57	26,924,601.57

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	186,374,199.01	51.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	174,544,537.71	48.31
6	其他资产	357,989.60	357,989.60

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	198,970,598.14	24.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	604,896,534.06	75.23
6	其他资产	247,845.95	247,845.95

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	512,655,692.07	70.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	210,933,268.89	29.12
6	其他资产	780,003.77	780,003.77

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	521,959,117.57	87.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,480,347.05	12.92
6	其他资产	457,338.91	457,338.91

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	524,991,000.27	87.03
2	固定收益类投资	487,000.00	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,018,584.28	8.62
6	其他资产	25,726,675.07	25,726,675.07

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	389,327,428.09	77.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,803,437.91	11.24
6	其他资产	59,254,444.69	59,254,444.69

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	416,345,557.54	87.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,723,733.29	7.68
6	其他资产	25,069,275.61	25,069,275.61

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	327,632,683.37	85.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,756,702.66	14.32
6	其他资产	54,454.59	54,454.59