中融中证白酒指数分级证券投资基金(168202)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1700

累计净值:1.1700 净值更新日期:2016-05-05 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.093亿份(2016-04-21) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-09-30

业绩比较基准: 95%×中证白酒指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,193,665.15 89.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,252,461.07 10.01
6 其他资产 70,426.32 70,426.32
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,967,961.98 99.62
6 其他资产 202,757.06 202,757.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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