中融中证银行指数证券投资基金(LOF)(168205)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0210

 累计净值：1.0210 净值更新日期：2022-09-30 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.506亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2015-06-05

业绩比较基准： 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,936,966.30 86.37
2 固定收益类投资 1,011,223.29 1.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,668,733.09 11.77
6 其他资产 41,951.76 41,951.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,784,930.17 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,810,485.92 7.88
6 其他资产 57,490.29 57,490.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,889,552.71 91.55
2 固定收益类投资 515,000.00 1.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,341,997.44 6.52
6 其他资产 178,996.40 178,996.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,317,810.22 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,421,716.03 7.15
6 其他资产 140,618.38 140,618.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,374,180.29 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,667,141.02 7.76
6 其他资产 238,777.67 238,777.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,759,755.26 91.79
2 固定收益类投资 138,000.00 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,731,378.41 7.32
6 其他资产 311,540.30 311,540.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,388,496.90 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,223,667.95 7.16
6 其他资产 381,697.32 381,697.32
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,386,655.60 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,778,599.71 6.19
6 其他资产 1,129,168.31 1,129,168.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,579,521.57 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,169,363.83 6.71
6 其他资产 198,442.38 198,442.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,340,932.67 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,670,463.17 7.37
6 其他资产 376,295.10 376,295.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,547,622.87 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,247,102.03 6.56
6 其他资产 365,541.86 365,541.86
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,401,407.81 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,270,664.45 7.18
6 其他资产 195,116.12 195,116.12
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,725,400.15 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,416,428.51 6.92
6 其他资产 35,664.77 35,664.77
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,710,809.26 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,741,226.29 6.76
6 其他资产 36,561.31 36,561.31
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,315,593.47 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,675,427.84 6.56
6 其他资产 46,410.83 46,410.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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