国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金(168207)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,833,496.10 | 77.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 384,865.47 | 0.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,711,403.44 | 22.43 |
| 6 | 其他资产 | 23,644.85 | 23,644.85 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,557,752.73 | 78.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 392,727.93 | 0.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,191,522.50 | 21.28 |
| 6 | 其他资产 | 29,835.19 | 29,835.19 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,620,558.37 | 77.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,798,486.86 | 4.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,542,488.50 | 18.66 |
| 6 | 其他资产 | 27,678.30 | 27,678.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,089,167.73 | 83.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,384,762.08 | 6.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,287,335.10 | 8.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,037,197.19 | 1,037,197.19 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,864,467.33 | 81.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,359,923.74 | 6.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,868,334.33 | 12.34 |
| 6 | 其他资产 | 176,269.47 | 176,269.47 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 370,739,833.26 | 89.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,376,004.48 | 5.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,135,276.80 | 5.10 |
| 6 | 其他资产 | 77,298.89 | 77,298.89 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 340,920,093.64 | 88.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,690,469.97 | 5.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,520,942.26 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 81,578.49 | 81,578.49 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 438,237,299.59 | 90.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,408,816.60 | 5.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,736,239.95 | 4.27 |
| 6 | 其他资产 | 553,321.85 | 553,321.85 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 416,554,840.64 | 90.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,398,441.96 | 5.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,071,135.34 | 3.92 |
| 6 | 其他资产 | 428,906.93 | 428,906.93 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 380,171,623.50 | 86.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,894,887.96 | 0.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,215,668.29 | 12.73 |
| 6 | 其他资产 | 2,196,150.78 | 2,196,150.78 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 299,430,742.39 | 81.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,881,923.88 | 0.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,950,256.29 | 18.11 |
| 6 | 其他资产 | 365,225.94 | 365,225.94 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352,490,517.25 | 88.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,353,310.20 | 4.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,415,669.23 | 4.37 |
| 6 | 其他资产 | 9,186,102.23 | 9,186,102.23 |
