东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金(169107)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8316

累计净值:0.8316 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李竞 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.720亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,638,805,809.02 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,239,982.08 5.05
6 其他资产 18,659,510.80 18,659,510.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,945,872,852.30 97.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,866,777.77 2.79
6 其他资产 1,680,555.51 1,680,555.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,007,572,919.92 96.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,252,194.86 3.93
6 其他资产 471,178.10 471,178.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,967,916,727.23 96.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,949,338.14 3.00
6 其他资产 1,185,346.46 1,185,346.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,678,952,151.78 81.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 361,696,210.99 17.66
6 其他资产 7,150,804.84 7,150,804.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,971,526,985.83 82.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 411,038,652.36 17.10
6 其他资产 21,207,163.19 21,207,163.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,745,991,970.39 78.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 475,493,073.97 21.33
6 其他资产 8,190,656.67 8,190,656.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,296,294,730.60 79.13
2 固定收益类投资 3,017,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 184,600,000.00 6.36
5 银行存款和结算备付金合计 417,353,473.05 14.38
6 其他资产 509,944.24 509,944.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,041,596,025.24 78.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,264,344.88 21.57
6 其他资产 6,105,041.43 6,105,041.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,433,564,416.21 86.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,096,343.85 12.24
6 其他资产 40,356,168.88 40,356,168.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,270,156,534.06 85.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,103,604.00 14.95
6 其他资产 404,314.23 404,314.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,454,645,013.31 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,172,399.36 10.71
6 其他资产 30,968,573.17 30,968,573.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,002,902,422.58 86.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,913,155.27 12.88
6 其他资产 25,726,984.77 25,726,984.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,371,795,905.77 64.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 740,857,481.94 35.06
6 其他资产 455,488.11 455,488.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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