东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金(169108)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 199,640,758.95 | 18.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 859,888,265.03 | 78.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,882,560.36 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 6,503,918.06 | 6,503,918.06 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 199,200,741.20 | 18.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 829,231,272.19 | 78.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,967,130.25 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,637,074.56 | 1,637,074.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203,349,946.83 | 23.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 629,956,840.40 | 72.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,727,064.66 | 3.43 |
| 6 | 其他资产 | 3,052,497.93 | 3,052,497.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,353,901.46 | 22.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 663,930,367.14 | 74.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,835,029.01 | 2.24 |
| 6 | 其他资产 | 748,604.67 | 748,604.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 181,776,904.76 | 20.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 680,077,607.31 | 76.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -9,408.54 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,946,455.44 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 10,262,763.70 | 10,262,763.70 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184,584,075.62 | 19.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 723,375,237.03 | 78.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,383,869.09 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 992,606.38 | 992,606.38 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,985,975.80 | 22.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 404,387,347.94 | 56.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 109,000,142.12 | 15.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,334,268.98 | 6.02 |
| 6 | 其他资产 | 172,224.80 | 172,224.80 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 331,730,323.56 | 12.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,211,392,180.90 | 84.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,945,000.66 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 43,464,983.70 | 43,464,983.70 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 371,375,529.15 | 16.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,899,964,335.90 | 82.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,224,805.95 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 27,452,240.82 | 27,452,240.82 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 412,645,976.22 | 17.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,881,673,996.86 | 79.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,100,948.18 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 40,943,105.75 | 40,943,105.75 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 417,206,037.44 | 16.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,958,511,277.06 | 76.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,271,091.37 | 5.44 |
| 6 | 其他资产 | 30,047,925.92 | 30,047,925.92 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 528,181,403.23 | 17.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,410,602,611.52 | 79.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,521,444.07 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 48,985,458.56 | 48,985,458.56 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 512,522,094.29 | 14.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,761,921,195.87 | 79.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,003,286.51 | 4.52 |
| 6 | 其他资产 | 41,942,676.94 | 41,942,676.94 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 513,847,931.73 | 18.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,958,607,829.40 | 72.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,546,280.73 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 185,748,590.31 | 185,748,590.31 |
