银华优势企业证券投资基金(180001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3485

 累计净值：3.4993 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薄官辉 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.511亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2002-11-13

业绩比较基准： 标普中国A股300指数×70%＋上证国债指数收益率×20%＋同业活期存款利率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,547,749.55 67.27
2 固定收益类投资 151,118,741.08 24.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,441,205.53 7.81
6 其他资产 227,790.04 227,790.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,019,089.86 65.40
2 固定收益类投资 143,596,624.13 21.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,281,838.66 12.76
6 其他资产 647,934.52 647,934.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,639,484.51 66.84
2 固定收益类投资 152,039,997.82 21.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,319,693.20 11.36
6 其他资产 179,564.73 179,564.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,497,513.19 67.17
2 固定收益类投资 145,659,438.71 21.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,706,551.62 10.85
6 其他资产 5,698,070.24 5,698,070.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 456,569,902.21 66.56
2 固定收益类投资 151,874,817.45 22.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,397,815.82 11.28
6 其他资产 145,465.40 145,465.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 514,718,868.08 66.49
2 固定收益类投资 155,856,562.14 20.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,328,787.33 13.35
6 其他资产 172,061.44 172,061.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 451,630,907.96 66.28
2 固定收益类投资 154,886,908.39 22.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,874,265.49 10.55
6 其他资产 2,984,655.09 2,984,655.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 548,448,330.83 66.77
2 固定收益类投资 189,546,435.30 23.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,433,244.09 9.79
6 其他资产 2,927,111.97 2,927,111.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 507,896,825.09 61.33
2 固定收益类投资 188,645,600.20 22.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,288,182.85 6.31
6 其他资产 79,266,609.28 79,266,609.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,128,873.90 66.53
2 固定收益类投资 194,529,919.10 21.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,037,500.26 11.13
6 其他资产 8,379,298.03 8,379,298.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 571,945,841.00 65.27
2 固定收益类投资 194,256,916.90 22.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,529,068.91 10.90
6 其他资产 14,478,003.23 14,478,003.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 666,176,452.62 69.27
2 固定收益类投资 193,910,100.00 20.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,887,305.88 9.76
6 其他资产 7,756,202.90 7,756,202.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 618,649,724.55 66.67
2 固定收益类投资 183,653,777.90 19.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,580,626.49 13.32
6 其他资产 2,042,990.66 2,042,990.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 577,480,941.40 65.72
2 固定收益类投资 175,072,197.90 19.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,345,495.72 13.92
6 其他资产 3,836,884.40 3,836,884.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 491,342,948.18 60.17
2 固定收益类投资 195,449,424.30 23.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,280,817.85 12.77
6 其他资产 25,557,736.67 25,557,736.67

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