银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6125

7 日年化:2.3020% 数据更新日期:2019-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓彬 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:403.130亿份(2019-08-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-01-31

业绩比较基准: 银行一年期定期存款的税后利率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,385,854,508.08 32.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,850,797,306.24 28.52
5 银行存款和结算备付金合计 16,142,896,327.29 38.85
6 其他资产 175,699,173.23 175,699,173.23
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,982,515,481.55 36.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,791,511,350.15 24.32
5 银行存款和结算备付金合计 17,420,540,542.55 39.27
6 其他资产 169,337,757.77 169,337,757.77
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,582,634,326.32 32.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,951,419,987.12 15.38
5 银行存款和结算备付金合计 16,547,951,670.69 51.39
6 其他资产 117,716,025.25 117,716,025.25
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,732,276,315.21 32.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,063,281,592.66 28.26
5 银行存款和结算备付金合计 5,533,955,322.33 38.49
6 其他资产 49,122,493.43 49,122,493.43
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,187,296,959.97 62.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 485,252,727.88 25.43
5 银行存款和结算备付金合计 201,751,184.18 10.57
6 其他资产 33,716,073.28 33,716,073.28
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,169,927,879.03 60.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 491,181,416.77 25.48
5 银行存款和结算备付金合计 252,678,291.44 13.11
6 其他资产 14,278,715.77 14,278,715.77
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 852,979,963.07 58.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 184,366,916.55 12.66
5 银行存款和结算备付金合计 402,863,490.47 27.66
6 其他资产 16,138,288.29 16,138,288.29
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,975,916,565.69 50.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 533,755,600.64 13.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,401,341,157.40 35.59
6 其他资产 26,979,327.49 26,979,327.49
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,066,023,467.09 49.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 374,676,594.17 17.49
5 银行存款和结算备付金合计 502,954,105.02 23.48
6 其他资产 198,627,991.76 198,627,991.76
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,761,505,746.43 44.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 654,693,542.03 16.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,501,636,236.83 38.07
6 其他资产 26,904,079.70 26,904,079.70
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,464,105,511.88 45.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,905,865,177.29 15.77
5 银行存款和结算备付金合计 4,665,749,036.94 38.60
6 其他资产 50,624,626.16 50,624,626.16
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,704,087,368.05 45.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,704,727,034.93 11.64
5 银行存款和结算备付金合计 6,133,910,933.96 41.87
6 其他资产 108,595,661.88 108,595,661.88
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,210,976,494.87 42.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,076,580,894.87 14.10
5 银行存款和结算备付金合计 6,292,263,016.89 42.73
6 其他资产 147,396,076.48 147,396,076.48
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,152,303,340.85 38.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,741,807,882.70 20.13
5 银行存款和结算备付金合计 7,559,930,825.58 40.66
6 其他资产 138,489,903.41 138,489,903.41

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