银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4946

 7 日年化：1.8390% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓彬 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：655.023亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2005-01-31

业绩比较基准： 银行一年期定期存款的税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,827,061,132.63 28.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,199,682,563.27 26.31
5 银行存款和结算备付金合计 31,146,060,083.60 45.03
6 其他资产 1,938,836.34 1,938,836.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,658,424,354.74 33.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,937,400,151.35 34.32
5 银行存款和结算备付金合计 23,068,220,357.59 31.74
6 其他资产 4,996,680.77 4,996,680.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,650,931,403.85 30.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,503,299,789.90 24.13
5 银行存款和结算备付金合计 31,229,616,836.04 45.67
6 其他资产 4,461,222.28 4,461,222.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,840,346,592.15 42.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,750,715,828.75 12.78
5 银行存款和结算备付金合计 30,813,782,626.39 45.01
6 其他资产 53,240,182.57 53,240,182.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,067,725,976.76 23.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,275,176,770.06 31.17
5 银行存款和结算备付金合计 29,572,255,937.15 45.47
6 其他资产 126,434,030.75 126,434,030.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,465,586,472.11 25.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,333,227,598.24 22.31
5 银行存款和结算备付金合计 35,923,875,603.20 52.27
6 其他资产 7,237,363.26 7,237,363.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,057,935,211.85 34.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,546,726,220.53 22.96
5 银行存款和结算备付金合计 30,440,789,416.57 42.25
6 其他资产 9,803,675.58 9,803,675.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,715,239,679.03 32.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,306,926,214.95 20.20
5 银行存款和结算备付金合计 30,458,665,058.15 46.24
6 其他资产 389,788,150.60 389,788,150.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,867,562,138.71 31.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,183,375,748.63 30.79
5 银行存款和结算备付金合计 22,969,491,388.81 36.87
6 其他资产 276,170,558.70 276,170,558.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,913,053,291.53 27.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,153,332,972.45 36.06
5 银行存款和结算备付金合计 22,098,431,903.80 35.97
6 其他资产 267,310,203.83 267,310,203.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,753,977,841.59 33.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,661,791,288.21 32.10
5 银行存款和结算备付金合计 21,681,434,206.40 33.69
6 其他资产 267,148,157.56 267,148,157.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,714,666,565.20 22.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,169,051,012.54 34.73
5 银行存款和结算备付金合计 22,294,276,434.10 42.61
6 其他资产 143,904,550.29 143,904,550.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,196,183,904.55 29.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,074,403,801.59 29.04
5 银行存款和结算备付金合计 20,006,495,916.67 41.28
6 其他资产 183,125,098.95 183,125,098.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,432,269,197.73 33.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,008,889,713.93 28.28
5 银行存款和结算备付金合计 18,941,459,304.23 38.24
6 其他资产 154,447,427.31 154,447,427.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,667,673,352.68 28.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,665,083,253.66 36.66
5 银行存款和结算备付金合计 17,361,432,494.36 34.10
6 其他资产 216,860,346.58 216,860,346.58

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