银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5816

7 日年化:1.9150% 数据更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓彬 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:448.637亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-01-31

业绩比较基准: 银行一年期定期存款的税后利率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,432,269,197.73 33.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,008,889,713.93 28.28
5 银行存款和结算备付金合计 18,941,459,304.23 38.24
6 其他资产 154,447,427.31 154,447,427.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,667,673,352.68 28.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,665,083,253.66 36.66
5 银行存款和结算备付金合计 17,361,432,494.36 34.10
6 其他资产 216,860,346.58 216,860,346.58
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,348,460,073.11 30.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,625,191,097.78 18.39
5 银行存款和结算备付金合计 23,699,006,590.89 50.54
6 其他资产 221,627,790.78 221,627,790.78
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,989,320,566.70 26.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,784,785,319.07 21.18
5 银行存款和结算备付金合计 21,551,629,798.15 51.95
6 其他资产 156,176,811.67 156,176,811.67
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,385,854,508.08 32.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,850,797,306.24 28.52
5 银行存款和结算备付金合计 16,142,896,327.29 38.85
6 其他资产 175,699,173.23 175,699,173.23
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,982,515,481.55 36.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,791,511,350.15 24.32
5 银行存款和结算备付金合计 17,420,540,542.55 39.27
6 其他资产 169,337,757.77 169,337,757.77
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,582,634,326.32 32.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,951,419,987.12 15.38
5 银行存款和结算备付金合计 16,547,951,670.69 51.39
6 其他资产 117,716,025.25 117,716,025.25
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,732,276,315.21 32.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,063,281,592.66 28.26
5 银行存款和结算备付金合计 5,533,955,322.33 38.49
6 其他资产 49,122,493.43 49,122,493.43
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,187,296,959.97 62.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 485,252,727.88 25.43
5 银行存款和结算备付金合计 201,751,184.18 10.57
6 其他资产 33,716,073.28 33,716,073.28
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,169,927,879.03 60.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 491,181,416.77 25.48
5 银行存款和结算备付金合计 252,678,291.44 13.11
6 其他资产 14,278,715.77 14,278,715.77
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 852,979,963.07 58.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 184,366,916.55 12.66
5 银行存款和结算备付金合计 402,863,490.47 27.66
6 其他资产 16,138,288.29 16,138,288.29
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,975,916,565.69 50.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 533,755,600.64 13.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,401,341,157.40 35.59
6 其他资产 26,979,327.49 26,979,327.49
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,066,023,467.09 49.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 374,676,594.17 17.49
5 银行存款和结算备付金合计 502,954,105.02 23.48
6 其他资产 198,627,991.76 198,627,991.76
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,761,505,746.43 44.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 654,693,542.03 16.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,501,636,236.83 38.07
6 其他资产 26,904,079.70 26,904,079.70

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