银华优质增长混合型证券投资基金(180010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2204

 累计净值：4.3279 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贲兴振 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.878亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-06-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,567,712,165.17 87.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,945,624.54 3.47
5 银行存款和结算备付金合计 147,491,462.20 8.26
6 其他资产 7,536,813.97 7,536,813.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,574,732,018.93 80.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 368,640,814.85 18.91
6 其他资产 5,994,466.62 5,994,466.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,804,491,758.67 88.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,804,881.87 11.90
6 其他资产 433,813.64 433,813.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,668,388,645.65 81.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,404,426.35 7.78
5 银行存款和结算备付金合计 207,484,385.11 10.20
6 其他资产 521,227.97 521,227.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,660,775,043.09 81.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,105,869.04 4.99
5 银行存款和结算备付金合计 201,953,122.50 9.96
6 其他资产 63,676,510.07 63,676,510.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,094,301,593.01 87.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,645,416.07 12.80
6 其他资产 804,696.76 804,696.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,755,765,257.09 76.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 527,542,392.18 23.10
6 其他资产 737,162.42 737,162.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,958,483,504.41 74.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 640,468,237.59 24.51
6 其他资产 14,494,158.24 14,494,158.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,646,107,259.19 62.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 971,875,580.78 37.11
6 其他资产 1,119,504.73 1,119,504.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,156,900,735.73 69.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 934,344,385.85 30.22
6 其他资产 1,036,066.39 1,036,066.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,353,433,230.84 68.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 967,209,992.93 28.34
6 其他资产 91,871,928.71 91,871,928.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,406,200,475.99 78.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 305,900,000.00 9.95
5 银行存款和结算备付金合计 299,451,365.55 9.74
6 其他资产 61,967,545.64 61,967,545.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,136,995,569.55 69.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 278,400,000.00 9.03
5 银行存款和结算备付金合计 667,236,311.91 21.64
6 其他资产 1,217,400.65 1,217,400.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,317,649,795.49 84.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 411,304,789.05 15.03
6 其他资产 8,370,114.32 8,370,114.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,806,326,557.17 83.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 368,754,078.38 16.94
6 其他资产 1,306,157.84 1,306,157.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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