银华增强收益债券型证券投资基金(180015)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1440

 累计净值：1.8690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾鹏,冯帆 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.038亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-12-03

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,883,358.34 14.27
2 固定收益类投资 497,195,630.64 84.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,799,447.67 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 4,422,638.86 0.75
6 其他资产 629,943.41 629,943.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,488,829.41 15.39
2 固定收益类投资 390,069,310.03 79.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,994,032.87 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 5,130,523.64 1.05
6 其他资产 944,584.44 944,584.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,658,658.99 14.30
2 固定收益类投资 268,859,993.67 82.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 4,430,071.97 1.36
6 其他资产 2,913,467.96 2,913,467.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,030,220.61 12.00
2 固定收益类投资 276,216,152.57 75.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,201,666.23 11.23
6 其他资产 5,562,685.20 5,562,685.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,014,229.94 14.99
2 固定收益类投资 402,440,930.20 83.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,198,749.86 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 4,316,356.93 0.90
6 其他资产 518,817.24 518,817.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,277,860.83 14.09
2 固定收益类投资 442,359,317.10 82.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,907,072.97 0.73
6 其他资产 12,881,510.12 12,881,510.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,032,245.94 14.73
2 固定收益类投资 458,760,527.98 83.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,316,830.77 1.69
6 其他资产 1,016,651.04 1,016,651.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,896,807.37 14.97
2 固定收益类投资 492,817,939.45 79.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,700,135.00 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 6,374,545.43 1.03
6 其他资产 17,873,049.31 17,873,049.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,907,043.07 12.34
2 固定收益类投资 294,549,761.52 80.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,255,107.34 1.44
6 其他资产 19,095,041.94 19,095,041.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,957,588.99 9.05
2 固定收益类投资 212,092,060.94 87.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 4,675,624.17 1.93
6 其他资产 2,935,332.41 2,935,332.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,060,662.79 11.01
2 固定收益类投资 210,295,453.10 85.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,794,757.40 1.14
6 其他资产 5,714,405.50 5,714,405.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,499,883.23 11.86
2 固定收益类投资 230,322,768.16 84.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 5,355,301.30 1.95
6 其他资产 4,924,852.09 4,924,852.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,967,471.45 12.38
2 固定收益类投资 188,846,384.30 83.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 4,503,810.92 1.99
6 其他资产 3,636,149.39 3,636,149.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,711,706.74 13.29
2 固定收益类投资 172,538,113.26 82.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,509,211.92 2.16
6 其他资产 3,715,468.71 3,715,468.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,370,873.66 13.33
2 固定收益类投资 183,470,078.50 83.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,073,303.69 1.85
6 其他资产 3,415,871.28 3,415,871.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034