银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(180018)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.8200

 累计净值：2.9000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐能 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.900亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-04-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,252,678.62 78.69
2 固定收益类投资 47,545,472.49 17.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,375,569.46 3.81
6 其他资产 84,189.33 84,189.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,338,850.86 77.19
2 固定收益类投资 55,581,648.16 18.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,726,956.48 3.80
6 其他资产 3,140,574.35 3,140,574.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,769,819.67 77.80
2 固定收益类投资 55,282,051.23 15.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,055,709.50 6.27
6 其他资产 795,696.85 795,696.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,783,061.13 77.11
2 固定收益类投资 54,974,346.58 16.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,174,779.60 6.77
6 其他资产 139,400.28 139,400.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,525,694.67 72.26
2 固定收益类投资 65,129,193.35 19.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,215,734.62 8.37
6 其他资产 119,880.98 119,880.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 302,447,517.40 76.66
2 固定收益类投资 75,915,495.26 19.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,198,935.96 2.58
6 其他资产 5,986,349.49 5,986,349.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,869,049.06 72.05
2 固定收益类投资 75,427,437.59 20.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,319,249.82 7.62
6 其他资产 159,844.22 159,844.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 338,430,422.81 73.95
2 固定收益类投资 74,715,874.40 16.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,814,053.65 9.57
6 其他资产 683,390.27 683,390.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 304,651,765.78 67.87
2 固定收益类投资 79,617,591.40 17.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,383,094.38 13.90
6 其他资产 2,243,507.23 2,243,507.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,251,234.80 70.12
2 固定收益类投资 79,792,592.60 15.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,802,048.30 13.98
6 其他资产 1,927,629.62 1,927,629.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,835,926.40 77.21
2 固定收益类投资 72,346,866.20 16.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,059,388.52 6.28
6 其他资产 1,366,321.36 1,366,321.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 478,284,246.47 78.72
2 固定收益类投资 90,842,559.42 14.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,008,040.10 5.60
6 其他资产 4,447,892.02 4,447,892.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,546,444.95 78.99
2 固定收益类投资 82,171,746.00 16.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,696,900.60 4.32
6 其他资产 1,607,660.91 1,607,660.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,442,029.00 77.86
2 固定收益类投资 69,600,244.00 15.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,080,101.70 5.88
6 其他资产 5,227,167.16 5,227,167.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,337,860.31 78.43
2 固定收益类投资 59,479,777.50 17.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,337,972.86 3.86
6 其他资产 1,814,685.25 1,814,685.25

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