银华成长先锋混合型证券投资基金(180020)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5420

 累计净值：1.5670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王利刚 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.289亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-10-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,330,725.73 78.91
2 固定收益类投资 31,722,906.65 16.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,966,426.67 3.71
6 其他资产 961,979.79 961,979.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,464,251.92 78.97
2 固定收益类投资 33,529,787.61 16.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,896,137.57 3.91
6 其他资产 1,035,648.18 1,035,648.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,715,415.16 76.76
2 固定收益类投资 38,325,194.18 17.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,654,704.02 3.46
6 其他资产 5,406,696.54 5,406,696.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,456,095.80 77.89
2 固定收益类投资 35,387,170.04 16.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,390,888.58 4.27
6 其他资产 3,902,677.42 3,902,677.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,526,549.44 78.52
2 固定收益类投资 37,280,719.06 17.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,861,074.27 4.08
6 其他资产 506,485.64 506,485.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,747,892.04 69.79
2 固定收益类投资 38,354,858.86 13.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,031,010.30 5.44
6 其他资产 30,046,274.25 30,046,274.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,696,356.03 78.90
2 固定收益类投资 48,437,775.94 15.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,197,138.32 4.92
6 其他资产 1,546,072.31 1,546,072.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,705,396.46 78.79
2 固定收益类投资 47,008,047.19 16.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,600,542.32 4.07
6 其他资产 1,871,935.47 1,871,935.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,939,075.93 77.69
2 固定收益类投资 53,155,197.54 17.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,848,587.89 4.48
6 其他资产 1,917,693.21 1,917,693.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,195,061.09 74.77
2 固定收益类投资 58,332,349.04 14.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,346,061.01 5.70
6 其他资产 18,265,129.08 18,265,129.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,347,527.00 78.46
2 固定收益类投资 63,820,864.46 16.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,325,944.22 4.53
6 其他资产 1,302,734.66 1,302,734.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,173,127.92 76.57
2 固定收益类投资 69,644,973.37 15.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,176,321.43 4.55
6 其他资产 13,988,685.23 13,988,685.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,013,706.95 78.16
2 固定收益类投资 74,539,737.58 15.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,987,744.11 5.03
6 其他资产 5,707,388.82 5,707,388.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,616,696.18 74.08
2 固定收益类投资 49,658,108.98 16.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,927,313.71 5.91
6 其他资产 11,013,755.57 11,013,755.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,559,285.74 75.73
2 固定收益类投资 33,389,852.60 16.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,565,311.44 4.25
6 其他资产 6,935,391.22 6,935,391.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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