银华信用双利债券型证券投资基金A类(180025)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1310

累计净值:1.6910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贾鹏,孙慧 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.798亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-12-03

业绩比较基准: 40%×中债国债总全价指数收益率+60%×中债企业债总全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,656,452.88 12.92
2 固定收益类投资 1,355,382,576.90 85.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,670,000.00 0.29
5 银行存款和结算备付金合计 22,583,352.59 1.42
6 其他资产 3,052,183.63 3,052,183.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 329,660,170.27 15.50
2 固定收益类投资 1,684,097,214.36 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,997,836.71 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 29,060,182.10 1.37
6 其他资产 80,582,973.95 80,582,973.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 265,000,012.33 14.07
2 固定收益类投资 1,559,205,303.43 82.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 40,161,727.89 2.13
6 其他资产 10,487,937.81 10,487,937.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 270,294,855.69 12.20
2 固定收益类投资 1,703,975,510.18 76.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -10,200.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,977,635.51 6.90
6 其他资产 88,556,123.68 88,556,123.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 549,434,830.04 13.29
2 固定收益类投资 3,495,944,402.23 84.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,600,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 68,257,748.01 1.65
6 其他资产 5,013,835.86 5,013,835.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 562,568,794.84 12.70
2 固定收益类投资 3,777,691,055.39 85.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,000.00 1.17
5 银行存款和结算备付金合计 26,656,721.56 0.60
6 其他资产 9,453,916.20 9,453,916.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 626,506,815.06 13.05
2 固定收益类投资 4,025,541,677.98 83.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 132,185,835.02 2.75
6 其他资产 388,921.54 388,921.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 526,455,160.88 12.00
2 固定收益类投资 3,670,105,267.69 83.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,620,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 71,958,930.84 1.64
6 其他资产 113,029,523.80 113,029,523.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 418,453,664.22 11.87
2 固定收益类投资 3,005,281,593.89 85.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 50,331,006.78 1.43
6 其他资产 47,384,714.54 47,384,714.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 389,694,264.29 11.26
2 固定收益类投资 2,876,643,053.16 83.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,000,000.00 2.98
5 银行存款和结算备付金合计 26,075,385.38 0.75
6 其他资产 65,050,293.32 65,050,293.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 506,096,440.83 12.63
2 固定收益类投资 3,378,179,481.79 84.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 48,672,947.23 1.21
6 其他资产 63,424,117.34 63,424,117.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 480,564,426.57 12.55
2 固定收益类投资 2,993,581,084.66 78.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,000,000.00 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 149,710,316.79 3.91
6 其他资产 142,438,774.01 142,438,774.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 427,494,754.43 11.73
2 固定收益类投资 3,100,588,503.42 85.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.55
5 银行存款和结算备付金合计 62,063,732.32 1.70
6 其他资产 35,397,064.51 35,397,064.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,942,830.17 13.73
2 固定收益类投资 1,280,404,472.77 80.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,724,445.96 1.62
6 其他资产 62,848,823.14 62,848,823.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,824,199.24 12.78
2 固定收益类投资 798,722,904.31 83.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,958,769.01 1.36
6 其他资产 19,790,691.54 19,790,691.54

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