银华永泰积极债券型证券投资基金C类(180030)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,217,621.84 | 99.70 |
| 6 | 其他资产 | 21,502.30 | 21,502.30 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 359,513.00 | 2.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,454,886.40 | 83.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,877,713.19 | 12.56 |
| 6 | 其他资产 | 257,899.80 | 257,899.80 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,724,026.04 | 10.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,924,129.90 | 85.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,828,068.91 | 2.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,584,487.77 | 1,584,487.77 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,164,683.99 | 9.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,988,705.50 | 77.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 2.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,489,084.97 | 7.02 |
| 6 | 其他资产 | 2,343,498.78 | 2,343,498.78 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,477,733.50 | 6.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,074,325.90 | 90.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,318,070.00 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,614,754.24 | 1,614,754.24 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 458,733,348.20 | 68.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 154,000,000.00 | 23.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,871,010.25 | 6.89 |
| 6 | 其他资产 | 6,754,378.97 | 6,754,378.97 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,034,484.14 | 1.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 733,743,303.20 | 93.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,608,257.21 | 3.39 |
| 6 | 其他资产 | 15,064,225.81 | 15,064,225.81 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,002,464.01 | 3.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 642,238,068.30 | 93.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,308,660.21 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 14,501,105.26 | 14,501,105.26 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,673,078.77 | 1.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 465,352,274.60 | 93.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,994,042.26 | 3.42 |
| 6 | 其他资产 | 9,066,096.46 | 9,066,096.46 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,584,886.46 | 3.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 490,408,233.20 | 81.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,986,183.69 | 6.60 |
| 6 | 其他资产 | 53,463,897.51 | 53,463,897.51 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,629,824.32 | 0.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 462,992,608.60 | 93.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,406,584.40 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 10,278,211.13 | 10,278,211.13 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,502,388.68 | 12.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 551,567,946.40 | 79.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,768,725.48 | 5.89 |
| 6 | 其他资产 | 13,786,750.55 | 13,786,750.55 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,650,697.36 | 11.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 468,757,971.90 | 79.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,751,626.48 | 6.70 |
| 6 | 其他资产 | 16,026,719.86 | 16,026,719.86 |
