普惠证券投资基金(184689)

管理费： 2.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9307

 累计净值：3.7987 净值更新日期：2014-05-16 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：1999-01-06

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,343,951,605.15 69.64
2 固定收益类投资 410,126,001.44 21.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,804,153.08 8.80
6 其他资产 6,096,932.06 6,096,932.06
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,159,807,435.95 63.71
2 固定收益类投资 486,889,629.50 26.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,386,416.20 8.92
6 其他资产 11,301,314.37 11,301,314.37
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,200,537,163.67 62.22
2 固定收益类投资 438,859,499.20 22.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,533,993.95 14.59
6 其他资产 8,486,264.87 8,486,264.87
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,493,998,749.65 77.10
2 固定收益类投资 388,135,750.00 20.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,468,986.19 2.40
6 其他资产 9,027,013.12 9,027,013.12
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,100,035,546.88 60.68
2 固定收益类投资 611,243,690.00 33.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,550,695.01 4.88
6 其他资产 13,115,320.01 13,115,320.01
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,372,905,313.07 72.20
2 固定收益类投资 404,425,094.00 21.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,820,007.79 5.88
6 其他资产 12,470,816.05 12,470,816.05
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,304,948,673.68 71.22
2 固定收益类投资 389,941,789.00 21.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,304,830.24 6.95
6 其他资产 10,199,986.04 10,199,986.04
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,348,859,782.98 71.06
2 固定收益类投资 448,014,035.00 23.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,134,090.08 4.96
6 其他资产 7,264,903.35 7,264,903.35
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,309,805,610.91 66.03
2 固定收益类投资 485,290,754.60 24.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,851,486.64 8.92
6 其他资产 11,673,664.41 11,673,664.41
2011年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,674,835,026.05 75.49
2 固定收益类投资 480,064,150.00 21.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,514,389.79 2.32
6 其他资产 12,118,412.65 12,118,412.65
2011年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,803,284,681.35 69.46
2 固定收益类投资 546,907,028.00 21.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,871,276.38 8.01
6 其他资产 38,243,164.69 38,243,164.69
2010年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,148,886,059.23 77.96
2 固定收益类投资 577,255,388.00 20.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,829,452.81 0.68
6 其他资产 11,553,385.49 11,553,385.49
2010年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,929,903,235.73 76.25
2 固定收益类投资 523,793,372.40 20.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,822,517.36 2.36
6 其他资产 17,408,375.21 17,408,375.21
2010年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,442,261,363.62 67.24
2 固定收益类投资 511,331,221.70 23.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,699,173.67 8.42
6 其他资产 10,578,022.70 10,578,022.70
2010年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,182,995,243.19 68.82
2 固定收益类投资 612,281,558.10 19.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,613,676.76 5.10
6 其他资产 214,916,364.41 214,916,364.41

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