景宏证券投资基金(184691)

管理费： 2.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9008

 累计净值：3.7058 净值更新日期：2014-05-16 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：1999-05-04

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,368,753,484.14 75.87
2 固定收益类投资 307,728,528.00 17.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,398,453.75 6.62
6 其他资产 8,243,190.80 8,243,190.80
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,304,931,835.49 75.27
2 固定收益类投资 387,697,419.40 22.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,196,352.05 1.86
6 其他资产 8,804,569.43 8,804,569.43
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,427,105,426.45 75.86
2 固定收益类投资 394,380,796.70 20.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,192,081.55 2.30
6 其他资产 16,575,749.00 16,575,749.00
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,490,443,310.92 77.20
2 固定收益类投资 396,868,326.50 20.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,872,659.58 1.18
6 其他资产 20,399,120.04 20,399,120.04
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,345,216,553.03 76.69
2 固定收益类投资 378,105,622.90 21.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,623,320.47 1.12
6 其他资产 11,043,504.84 11,043,504.84
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,283,872,925.05 73.58
2 固定收益类投资 359,711,472.30 20.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,561,862.58 5.25
6 其他资产 9,610,710.84 9,610,710.84
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,411,291,425.22 77.19
2 固定收益类投资 366,538,318.00 20.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,596,925.30 2.33
6 其他资产 7,805,653.72 7,805,653.72
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,331,527,886.38 78.39
2 固定收益类投资 345,929,187.90 20.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,937,496.05 0.88
6 其他资产 6,175,553.48 6,175,553.48
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,377,182,378.99 74.37
2 固定收益类投资 394,705,987.00 21.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,653,846.67 3.87
6 其他资产 8,223,190.87 8,223,190.87
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,392,331,847.58 76.74
2 固定收益类投资 380,682,500.00 20.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,346,412.41 1.18
6 其他资产 19,915,140.95 19,915,140.95
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,338,869,728.67 74.51
2 固定收益类投资 400,164,298.00 22.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,110,924.26 2.73
6 其他资产 8,721,211.69 8,721,211.69
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,637,268,625.17 77.57
2 固定收益类投资 431,800,592.40 20.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,717,815.84 1.64
6 其他资产 7,021,931.87 7,021,931.87
2011年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,864,326,365.04 78.45
2 固定收益类投资 478,789,784.20 20.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,814,752.85 0.79
6 其他资产 14,666,096.65 14,666,096.65
2011年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,929,857,388.26 77.46
2 固定收益类投资 510,265,496.80 20.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,571,795.12 1.59
6 其他资产 11,752,569.24 11,752,569.24

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