裕隆证券投资基金(184692)
资产配置
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,909,297,444.44 | 75.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 565,794,000.00 | 22.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,086,923.43 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 15,582,190.86 | 15,582,190.86 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,880,737,072.65 | 76.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 561,635,000.00 | 22.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,866,213.71 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 17,205,154.43 | 17,205,154.43 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,071,342,036.13 | 75.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 629,071,447.50 | 22.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,432,673.62 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 8,495,355.26 | 8,495,355.26 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,125,419,188.05 | 75.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 591,868,000.00 | 21.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 1.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,926,603.94 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 7,575,498.32 | 7,575,498.32 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,944,222,978.79 | 75.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 606,743,000.00 | 23.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,806,168.77 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 27,116,169.75 | 27,116,169.75 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,118,585,101.13 | 76.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 630,100,000.00 | 22.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,926,628.49 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 16,027,967.37 | 16,027,967.37 |
2012年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,326,828,592.12 | 78.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 588,796,000.00 | 19.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,955,588.39 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 10,370,114.61 | 10,370,114.61 |
2012年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,131,191,044.12 | 77.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 601,787,000.00 | 21.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,208,052.65 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 12,484,089.59 | 12,484,089.59 |
2012年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,279,523,157.33 | 78.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 605,404,000.00 | 20.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,176,780.93 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 22,503,361.65 | 22,503,361.65 |
2012年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,140,766,552.12 | 78.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 582,965,000.00 | 21.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,412,234.41 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 12,604,371.86 | 12,604,371.86 |
2011年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,113,272,049.35 | 78.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 575,311,922.60 | 21.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,984,798.23 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 7,383,540.10 | 7,383,540.10 |
2011年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,099,959,730.59 | 76.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 638,442,127.60 | 23.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,893,358.84 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 12,201,166.86 | 12,201,166.86 |
2011年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,439,945,527.25 | 78.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 636,085,265.70 | 20.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,562,263.60 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 35,155,263.81 | 35,155,263.81 |
2011年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,444,433,366.80 | 67.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 749,258,445.60 | 20.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 372,197,901.80 | 10.26 |
| 6 | 其他资产 | 63,431,483.14 | 63,431,483.14 |
